Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

11,887 EUR
+0,019 EUR+0,16 %
Geld
11,887 EUR
Brief
11,887 EUR

Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,36 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,30 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,30 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,29 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb330,29 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,29 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,28 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,28 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug300,27 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,27 %
Summe:2,93 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index ist eine Untergruppe seines Hauptindex, des Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Hauptindex'), und filtert nur nach Wertpapieren aus dem Sektor 'Staatsanleihen'. Der Hauptindex ist ein auf mehrere Währungen lautender Anleihenindex, der sich aus auf Lokalwährungen lautenden Staatsanleihen, regierungsbezogenen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammensetzt. Der Index ist eine auf mehrere Währungen lautende Benchmark, die festverzinsliche Staatsanleihen mit einem für alle in Frage kommenden Währungen festgelegten Mindestausgabevolumen umfasst. Die im Index enthaltenen Wertpapiere verfügen über ein Investment-Grade-Rating (unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch) und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds kann ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

Volatilität
1 Monat
3,40 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,09
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,94
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,02
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,40 %
Maximaler Verlust-1,45 %
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)10,09
Tiefstkurs (in EUR)9,94
Durchschnittspreis (in EUR)10,02

Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,20 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,43 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,20 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return