B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- WKN
- A1H8HE
- ISIN
- LI0115321346
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.05.2025 Ausschüttend | 5,500 USD |
25.04.2024 Ausschüttend | 6,500 USD |
28.04.2023 Ausschüttend | 7,500 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Fondsstrategie zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien- Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 150,770 USD +0,980 USD · +0,65 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,980 USD · +0,65 % | 150,770 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 150,770 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 128,856 EUR +1,222 EUR · +0,96 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,222 EUR · +0,96 % | 128,856 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 128,856 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 % | 14,65 % | 15,60 % | 16,19 % | 14,81 % | 15,61 % |
| Maximaler Verlust | -2,97 % | -3,17 % | -16,92 % | -21,31 % | -33,28 % | -40,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,38 | 154,38 | 154,88 | 170,92 | 209,98 | 217,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,27 | 132,65 | 128,67 | 128,18 | 128,18 | 128,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,66 | 146,74 | 141,12 | 145,36 | 162,73 | 169,82 |
Performance-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | +8,67 % | +10,81 % | -7,35 % | +6,80 % | +29,86 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,39 % | -0,02 % | -6,42 % | -9,51 % | +12,49 % | -13,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,30 % | +0,08 % | -0,19 % | +0,14 % | +0,16 % |
| Excess Return | +15,36 % | +9,75 % | +3,75 % | -10,74 % | +10,89 % | +28,98 % |