Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Bachelier UI - EUR DIS

WKN: A1JSXE
A1JSXE

ISIN: DE000A1JSXE3
DE000A1JSXE3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1JSXE
A1JSXE

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSXE3
DE000A1JSXE3

heute, 19:47:02 •

75,164 EUR

-0,314 EUR-0,42 %

Geld

74,774 EUR

(350 Stk.)

Brief

75,895 EUR

(350 Stk.)

Fondsvolumen

10,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2020 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2019 Ausschüttend	0,990 EUR
15.11.2018 Ausschüttend	0,510 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bachelier UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) Anleihe · WKN A2BN3K · ISIN DE000A2BN3K8	6,01 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) Anleihe · WKN A3E5SU · ISIN DE000A3E5SU6	4,92 %
Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS Fonds · WKN A3DD94 · ISIN DE000A3DD945	4,43 %
CYBERSECURITY LEADERS INHABER-ANTEILE W Fonds · WKN A3D059 · ISIN DE000A3D0596	4,41 %
METAWATER CO.LTD Aktie · WKN A12GHB · ISIN JP3921260000	3,81 %
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001	2,72 %
Ricoh Aktie · WKN 854279 · ISIN JP3973400009	2,56 %
Meridian Energy Aktie · WKN A14SF0 · ISIN NZMELE0002S7	2,39 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	2,35 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MW0M · ISIN IE00B1XNHC34	2,28 %
Summe:	35,88 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JSXE3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bachelier UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bachelier UI - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.

Stammdaten zu Bachelier UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
I.C.M. InvestmentBank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
10,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	75,480 EUR +0,170 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,23 %	75,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	77,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,260 EUR 2,91 %
gettex Echtzeit	–	75,164 EUR -0,314 EUR · -0,42 % heute, 19:47:02 · 0 Stk.	-0,314 EUR · -0,42 %	74,774 EUR heute, 20:00:17 · 350 Stk.	75,895 EUR heute, 20:00:17 · 350 Stk.	1,121 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	75,334 EUR -0,036 EUR · -0,05 % heute, 20:00:16 · unbekannt	-0,036 EUR · -0,05 %	74,774 EUR heute, 20:00:16 · 350 Stk.	75,895 EUR heute, 20:00:16 · 350 Stk.	1,121 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,20 %
3 Monate
5,75 %
1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
8,74 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
8,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-8,24 %
3 Jahre
-21,50 %
5 Jahre
-26,58 %
10 Jahre
-34,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
77,28
3 Monate
77,28
1 Jahr
77,28
3 Jahre
82,75
5 Jahre
82,75
10 Jahre
105,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,82
3 Monate
74,82
1 Jahr
68,50
3 Jahre
64,96
5 Jahre
59,18
10 Jahre
59,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,04
3 Monate
75,99
1 Jahr
73,63
3 Jahre
74,94
5 Jahre
75,06
10 Jahre
80,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,20 %	5,75 %	7,30 %	8,74 %	10,40 %	8,34 %
Maximaler Verlust	-3,18 %	-3,18 %	-8,24 %	-21,50 %	-26,58 %	-34,77 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	77,28	77,28	77,28	82,75	82,75	105,21
Tiefstkurs (in EUR)	74,82	74,82	68,50	64,96	59,18	59,18
Durchschnittspreis (in EUR)	76,04	75,99	73,63	74,94	75,06	80,15

Performance-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+4,20 %
3 Jahre
-6,77 %
5 Jahre
-2,51 %
10 Jahre
-15,10 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-15,13 %
3 Jahre
-30,80 %
5 Jahre
-45,34 %
10 Jahre
-73,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-1,10 %

Performance im Jahr: 2024
-1,26 %
2023
+9,61 %
2022
-13,27 %
2021
+3,92 %
2020
-0,60 %
2019
+10,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-5,33 %
4 Jahre
+16,34 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-17,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,23 %	+0,07 %	+4,20 %	-6,77 %	-2,51 %	-15,10 %
Relativer Return	+0,30 %	-5,43 %	-15,13 %	-30,80 %	-45,34 %	-73,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-1,85 %	-1,36 %	-1,02 %	-1,00 %	-1,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,26 %	+9,61 %	-13,27 %	+3,92 %	-0,60 %	+10,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	-0,01 %	-0,21 %	+0,45 %	-0,02 %	-0,22 %
Excess Return	+0,33 %	-0,19 %	-5,33 %	+16,34 %	-1,01 %	-17,25 %

Bachelier UI - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bachelier UI - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Bachelier UI - EUR DIS

Fondsstrategie zu Bachelier UI - EUR DIS

Stammdaten zu Bachelier UI - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS

Fondsprospekte zu Bachelier UI - EUR DIS