Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Bachelier UI - EUR DIS
- WKN
- A1JSXE
- ISIN
- DE000A1JSXE3
•
82,006 EUR
+0,817 EUR+1,01 %
Geld
80,741 EUR
350 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
7,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,510 EUR |
16.11.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,990 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Bachelier UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030) Anleihe · WKN A4DFDK · ISIN DE000A4DFDK6 | 8,72 % |
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) Anleihe · WKN A3E5SU · ISIN DE000A3E5SU6 | 7,71 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 6,49 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,80 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,65 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D5QM · ISIN EU000A4D5QM6 | 2,60 % |
Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS Fonds · WKN A3DD94 · ISIN DE000A3DD945 | 2,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,57 % |
PROSUS Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,21 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 2,19 % |
| Summe: | 40,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bachelier UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Bachelier UI - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.
Stammdaten zu Bachelier UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterI.C.M. InvestmentBank AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen7,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 81,589 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 16.01.2026, 22:28:02 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 80,742 EUR 16.01.2026, 22:28:02 · 350 Stk. | 82,437 EUR 16.01.2026, 22:28:02 · 350 Stk. | 1,695 EUR 2,06 % | |
KVG Echtzeit | – | 81,560 EUR +0,060 EUR · +0,07 % 15.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,07 % | 81,560 EUR 15.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 84,010 EUR 15.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 2,450 EUR 2,92 % | |
gettex Echtzeit | 1 Stk. | 82,006 EUR +0,817 EUR · +1,01 % 16.01.2026, 22:47:49 · 0 Stk. | +0,817 EUR · +1,01 % | 80,741 EUR 16.01.2026, 22:30:00 · 350 Stk. | 82,436 EUR 16.01.2026, 22:30:00 · 350 Stk. | 1,695 EUR 2,06 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,75 % | 5,85 % | 9,03 % | 7,75 % | 8,44 % | 8,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -2,88 % | -11,77 % | -11,77 % | -21,50 % | -28,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 82,75 | 85,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,97 | 77,66 | 68,79 | 68,50 | 64,96 | 59,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,38 | 79,72 | 76,43 | 74,77 | 75,53 | 77,23 |
Performance-Kennzahlen zu Bachelier UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,49 % | +3,62 % | +9,66 % | +14,25 % | +4,20 % | +6,23 % |
| Relativer Return | -1,44 % | -1,81 % | +0,55 % | -29,82 % | -45,48 % | -69,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,44 % | -0,61 % | +0,05 % | -0,98 % | -1,01 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,91 % | +7,82 % | -1,77 % | +9,61 % | -13,27 % | +3,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,23 % | +0,28 % | +0,16 % | +0,13 % | +0,02 % |
| Excess Return | +7,26 % | +3,79 % | +6,94 % | +5,68 % | +5,70 % | +1,49 % |