Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
- WKN
- A3DD94
- ISIN
- DE000A3DD945
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 50,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 50,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 31,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030) Anleihe · WKN A4DFDK · ISIN DE000A4DFDK6 | 8,57 % |
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) Anleihe · WKN A3E5SU · ISIN DE000A3E5SU6 | 8,23 % |
4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029) Anleihe · WKN A35110 · ISIN DE000A351108 | 5,12 % |
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LYHS · ISIN XS2800678224 | 2,82 % |
Abaki UI - P EUR DIS Fonds · WKN A3D9G1 · ISIN DE000A3D9G10 | 2,17 % |
| OPUS-CHART.ISS.100 O.E. Derivat · WKN A3GN3Z · ISIN DE000A3GN3Z0 | 2,07 % |
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S Anleihe · WKN A190RB · ISIN XS1811852521 | 2,05 % |
| ENERGO PRO 22/27 REGS | 1,89 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 1,89 % |
China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRBU · ISIN XS2320779213 | 1,84 % |
| Summe: | 36,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der Galilei Global Bond Opportunities UI ist ein global ausgerichteter Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz. Der Fonds kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 994,970 EUR +0,030 EUR · +0,00 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,00 % | 994,970 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 994,970 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,24 % | 4,07 % | 6,34 % | 4,40 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -2,16 % | -5,44 % | -7,04 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.002,43 | 1.011,82 | 1.055,90 | 1.055,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 992,31 | 990,00 | 990,00 | 929,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 996,57 | 999,37 | 1.019,86 | 989,84 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | -1,67 % | +3,72 % | +13,39 % | – | – |
| Relativer Return | -0,02 % | +1,54 % | +3,11 % | +16,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,51 % | +0,26 % | +0,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,18 % | +8,83 % | +7,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,94 % | +0,80 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,41 % | +9,20 % | +11,18 % | – | – | – |