Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
- WKN
- 676775
- ISIN
- LU0127027448
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y51 | 38,85 % |
| CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0101 Y32 | 19,96 % |
| BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 · | 6,71 % |
| BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206 | 6,18 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities - GT USD ACC Fonds · WKN A2P638 · ISIN LU2108482311 | 5,74 % |
| CSA AKTIEN WOR EX CH PASS - LB0101 Y21 | 3,49 % |
| CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0101 Y2 | 2,88 % |
| CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y41 | 2,00 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2 CHF ACC Fonds · WKN A3EML8 · ISIN IE000D7LMBH4 | 1,84 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 1,71 % |
| Summe: | 89,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 30% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen und in Immobilien investieren.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 132,525 CHF +0,179 CHF · +0,14 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,179 CHF · +0,14 % | 132,525 CHF 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 132,525 CHF 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 142,120 EUR -0,086 EUR · -0,06 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,086 EUR · -0,06 % | 142,120 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,120 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 3,42 % | 4,90 % | 4,14 % | 4,16 % | 4,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,16 % | -6,10 % | -6,59 % | -15,14 % | -15,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,91 | 133,65 | 134,46 | 134,46 | 135,32 | 135,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,10 | 128,22 | 125,17 | 114,83 | 114,83 | 110,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,44 | 132,25 | 130,66 | 124,22 | 126,09 | 124,11 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +2,88 % | +7,68 % | +16,19 % | +24,20 % | +25,11 % |
| Relativer Return | -2,06 % | -10,43 % | +1,46 % | -20,24 % | -35,56 % | -53,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,06 % | -3,60 % | +0,12 % | -0,63 % | -0,73 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,69 % | +6,06 % | +9,71 % | -7,61 % | +9,64 % | -2,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,72 % | +0,64 % | +0,12 % | +0,39 % | +0,07 % |
| Excess Return | -0,45 % | +6,25 % | +8,29 % | +2,01 % | +8,40 % | +3,67 % |