Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

158,245 EUR
+0,226 EUR+0,14 %
Geld
158,245 EUR
Brief
158,245 EUR
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Fondsvolumen
294,12 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

WertpapiernameAnteil
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y5231,24 %
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0102 Y3328,02 %
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049
Derivat · ISIN CH0224648961 ·
7,28 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0102 Y227,05 %
BK J.BAER TRACKER ZT.
Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206
5,99 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARTS LB0102 Y714,62 %
3,37 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y422,05 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y131,94 %
1,63 %
Summe:93,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit etwa zu gleichen Teilen in Aktien (max. 60%) und fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren investiert. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 30% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen und in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds und in Hedgefonds-Strategien erfolgen nur über geeignete Zielfonds. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baloise Asset Management Schweiz AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    294,12 Mio. CHF316,82 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Volatilität
1 Monat
3,44 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
6,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-8,14 %
3 Jahre
-8,14 %
5 Jahre
-16,04 %
10 Jahre
-18,63 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,51
3 Monate
148,51
1 Jahr
150,11
3 Jahre
150,11
5 Jahre
150,11
10 Jahre
150,11
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,50
3 Monate
138,59
1 Jahr
137,42
3 Jahre
124,64
5 Jahre
124,64
10 Jahre
109,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,17
3 Monate
146,06
1 Jahr
144,70
3 Jahre
136,67
5 Jahre
137,97
10 Jahre
132,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,44 %5,18 %6,72 %5,52 %5,58 %6,16 %
Maximaler Verlust-1,35 %-1,35 %-8,14 %-8,14 %-16,04 %-18,63 %
Positive Monate66,67 %58,33 %63,89 %63,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)148,51148,51150,11150,11150,11150,11
Tiefstkurs (in EUR)146,50138,59137,42124,64124,64109,34
Durchschnittspreis (in EUR)147,17146,06144,70136,67137,97132,13

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+7,43 %
1 Jahr
+8,25 %
3 Jahre
+18,91 %
5 Jahre
+28,78 %
10 Jahre
+41,71 %
Relativer Return
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-6,98 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
-18,24 %
5 Jahre
-32,82 %
10 Jahre
-49,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
+3,27 %
2024
+7,20 %
2023
+9,82 %
2022
-8,53 %
2021
+13,00 %
2020
-2,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+8,39 %
3 Jahre
+9,63 %
4 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+14,72 %
10 Jahre
+16,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,16 %+7,43 %+8,25 %+18,91 %+28,78 %+41,71 %
Relativer Return-0,92 %-6,98 %+2,00 %-18,24 %-32,82 %-49,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,92 %-2,38 %+0,17 %-0,56 %-0,66 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,27 %+7,20 %+9,82 %-8,53 %+13,00 %-2,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,72 %+0,56 %+0,19 %+0,50 %+0,23 %
Excess Return+0,32 %+8,39 %+9,63 %+4,38 %+14,72 %+16,52 %

Fondsprospekte zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC