Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
- WKN
- 676801
- ISIN
- LU0127027950
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
Wertpapiername | Anteil |
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CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y52 | 31,24 % |
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0102 Y33 | 28,02 % |
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 · | 7,28 % |
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0102 Y22 | 7,05 % |
BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206 | 5,99 % |
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARTS LB0102 Y71 | 4,62 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities - GT USD ACC Fonds · WKN A2P638 · ISIN LU2108482311 | 3,37 % |
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y42 | 2,05 % |
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y13 | 1,94 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2 CHF ACC Fonds · WKN A3EML8 · ISIN IE000D7LMBH4 | 1,63 % |
Summe: | 93,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit etwa zu gleichen Teilen in Aktien (max. 60%) und fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren investiert. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 30% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen und in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds und in Hedgefonds-Strategien erfolgen nur über geeignete Zielfonds. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 147,603 CHF +0,540 CHF · +0,37 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,540 CHF · +0,37 % | 147,603 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 147,603 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 158,245 EUR +0,226 EUR · +0,14 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,226 EUR · +0,14 % | 158,245 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 158,245 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,44 % | 5,18 % | 6,72 % | 5,52 % | 5,58 % | 6,16 % |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -1,35 % | -8,14 % | -8,14 % | -16,04 % | -18,63 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 148,51 | 148,51 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 |
Tiefstkurs (in EUR) | 146,50 | 138,59 | 137,42 | 124,64 | 124,64 | 109,34 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 147,17 | 146,06 | 144,70 | 136,67 | 137,97 | 132,13 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,16 % | +7,43 % | +8,25 % | +18,91 % | +28,78 % | +41,71 % |
Relativer Return | -0,92 % | -6,98 % | +2,00 % | -18,24 % | -32,82 % | -49,13 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -2,38 % | +0,17 % | -0,56 % | -0,66 % | -0,56 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,27 % | +7,20 % | +9,82 % | -8,53 % | +13,00 % | -2,60 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,72 % | +0,56 % | +0,19 % | +0,50 % | +0,23 % |
Excess Return | +0,32 % | +8,39 % | +9,63 % | +4,38 % | +14,72 % | +16,52 % |