Gemischte Fonds • Absolute Return

Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

WKN: A1JBVE · ISIN: LU0634998545 · Bantleon AG

(Echtzeit)
110,250 EUR
+0,220 EUR+0,20 %
Geld
110,250 EUR
Brief
114,110 EUR

Fondsvolumen
99,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

AnteilWertpapiername
4,65 %
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,24 %
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
3,14 %
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
3,07 %
Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134
2,97 %
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in gedeckte Schuldverschreibungen von Emittenten aus der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Stammdaten zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team der Bantleon Bank AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    99,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
110,250 EUR
Baader Bank
Echtzeit
110,250 EUR
Berlin
Echtzeit
109,490 EUR
Düsseldorf
Echtzeit
109,710 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Absolute Return?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS

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