Gemischte Fonds • Absolute Return
Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
- WKN
- A1JBVC
- ISIN
- LU0634998388
• KVG
104,530 EUR
-0,250 EUR-0,24 %
Geld
104,530 EUR
Brief
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Fondsvolumen
56,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,10 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 3,229 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 3,214 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,823 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953 | 3,35 % |
Bantleon Select Infrastructure - IMA EUR DIS Fonds · WKN A2PJCM · ISIN LU1989515447 | 3,29 % |
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56 | 3,01 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 2,64 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 2,13 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,12 % |
WisdomTree Core Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GNFN · ISIN JE00BN2CJ301 | 1,65 % |
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0YS · ISIN XS2856800938 | 1,48 % |
| BCA PO.ADIGE 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LN02 · ISIN IT0005565988 | 1,47 % |
| Summe: | 24,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
Anlageziel des Bantleon Changing World Conservative ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs überwiegend aus der Anlage in Aktien und Anleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Changing World Conservative ist ein aktiv bewirtschafteter Mischfonds, der in flexibler Weise in verschiedene Anlageklassen investiert. Im Bereich Aktien investiert er vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Bei der Identifikation dieser Unternehmen bedient er sich sowohl der klassischen Fundamentalanalyse als auch technischer Hilfsindikatoren. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Anhang »Informationen zu Teilfonds nach Artikel 8 EU-Offenlegungsverordnung« des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, zur Steuerung der Portfoliolaufzeiten, zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur effizienten Umsetzung der Aktienquoten und zur Absicherung von Währungsrisiken getätigt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen56,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,64 % | 4,75 % | 4,94 % | 5,27 % | 6,20 % | 5,63 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -1,91 % | -3,39 % | -5,52 % | -19,41 % | -19,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 116,11 | 116,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,78 | 102,44 | 96,05 | 89,11 | 89,11 | 89,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,81 | 104,80 | 102,23 | 97,46 | 100,77 | 104,40 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Changing World Conservative - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,09 % | +1,83 % | +9,35 % | +26,08 % | +9,02 % | +30,89 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,99 % | -2,56 % | -18,85 % | -39,36 % | -59,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,33 % | -0,22 % | -0,58 % | -0,83 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | +9,92 % | +7,46 % | +5,86 % | -16,70 % | +3,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +1,34 % | +0,95 % | +0,50 % | +0,38 % | +0,45 % |
| Excess Return | +7,19 % | +13,44 % | +16,74 % | +12,91 % | +12,20 % | +28,91 % |