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Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

WKN: A2PPXC
A2PPXC

ISIN: LU2038754953
LU2038754953

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2PPXC
A2PPXC

Emittent: Bantleon AG

ISIN: LU2038754953
LU2038754953

gestern, 08:00:00 • KVG

91,020 EUR

-0,120 EUR-0,13 %

Geld

91,020 EUR

Brief

91,020 EUR

Fondsvolumen

267,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	2,992 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	2,042 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	2,064 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689) Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1	3,17 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	2,62 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	2,46 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869	2,24 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A28X75 · ISIN XS2186001314	2,22 %
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009	2,00 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822	2,00 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733	1,99 %
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A282A7 · ISIN XS2228900556	1,89 %
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134	1,88 %
Summe:	22,47 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2038754953 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,62 %	nein	–
LU2038755174	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU2038756149	CHF	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2038756222	CHF	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–
LU2038755687	EUR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das beste Rating maßgeblich. Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.

Stammdaten zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
267,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,020 EUR -0,120 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,13 %	91,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	91,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,85 %
3 Monate
4,89 %
1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-20,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,07
3 Monate
92,07
1 Jahr
92,07
3 Jahre
105,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,92
3 Monate
89,57
1 Jahr
85,82
3 Jahre
82,23
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,36
3 Monate
90,66
1 Jahr
88,43
3 Jahre
92,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,85 %	4,89 %	4,55 %	5,69 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,25 %	-1,25 %	-1,56 %	-20,62 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,07	92,07	92,07	105,69	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,92	89,57	85,82	82,23	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,36	90,66	88,43	92,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+9,73 %
3 Jahre
-5,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+3,81 %
3 Jahre
-4,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,99 %
2023
+9,84 %
2022
-15,37 %
2021
+0,78 %
2020
+4,01 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,86 %
2 Jahre
+3,22 %
3 Jahre
-3,70 %
4 Jahre
+6,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+1,79 %	+9,73 %	-5,14 %	–	–
Relativer Return	+0,48 %	+1,43 %	+3,81 %	-4,89 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,47 %	+0,31 %	-0,14 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,99 %	+9,84 %	-15,37 %	+0,78 %	+4,01 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,27 %	+0,25 %	-0,22 %	+0,28 %	–	–
Excess Return	+5,86 %	+3,22 %	-3,70 %	+6,03 %	–	–

Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Fondsstrategie zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Stammdaten zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS

Fondsprospekte zu Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS