Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

WKN: A2PJCM
A2PJCM

ISIN: LU1989515447
LU1989515447

KVG: Bantleon AG

WKN: A2PJCM
A2PJCM

KVG: Bantleon AG

ISIN: LU1989515447
LU1989515447

gestern, 08:00:00 • KVG

95,720 EUR

-0,270 EUR-0,28 %

Geld

95,720 EUR

Brief

95,720 EUR

Fondsvolumen

56,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,40 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,40 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	3,836 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	4,177 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	3,894 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	5,14 %
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733	4,16 %
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300	4,14 %
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009	4,12 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	4,11 %
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	4,07 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	3,79 %
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033	3,61 %
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006	3,55 %
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007	3,53 %
Summe:	40,22 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989515447 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,40 %	0,96 %	nein	–
LU1989515793	EUR	Ausschüttend	5,00 – 5,40 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.

Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
56,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,720 EUR -0,270 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,28 %	95,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,64 %
3 Monate
9,96 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,03 %
3 Monate
-8,38 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-30,61 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,05
3 Monate
101,64
1 Jahr
101,64
3 Jahre
109,21
5 Jahre
113,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,12
3 Monate
93,12
1 Jahr
90,39
3 Jahre
86,84
5 Jahre
78,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,83
3 Monate
97,98
1 Jahr
95,80
3 Jahre
97,82
5 Jahre
99,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,64 %	9,96 %	10,56 %	12,13 %	14,97 %	–
Maximaler Verlust	-5,03 %	-8,38 %	-8,38 %	-17,44 %	-30,61 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,05	101,64	101,64	109,21	113,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,12	93,12	90,39	86,84	78,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,83	97,98	95,80	97,82	99,01	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+11,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,96 %
3 Monate
-11,56 %
1 Jahr
-20,35 %
3 Jahre
-18,18 %
5 Jahre
-7,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,96 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-1,88 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,24 %
2023
+9,24 %
2022
-9,00 %
2021
+10,41 %
2020
+3,61 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,58 %
2 Jahre
+4,79 %
3 Jahre
+2,28 %
4 Jahre
+11,14 %
5 Jahre
+12,97 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,05 %	-2,31 %	+2,43 %	+0,84 %	+11,47 %	–
Relativer Return	-5,96 %	-11,56 %	-20,35 %	-18,18 %	-7,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,96 %	-4,01 %	-1,88 %	-0,56 %	-0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,24 %	+9,24 %	-9,00 %	+10,41 %	+3,61 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	+0,22 %	+0,06 %	+0,22 %	+0,17 %	–
Excess Return	-1,58 %	+4,79 %	+2,28 %	+11,14 %	+12,97 %	–

Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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