Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Bantleon Select Infrastructure IA EUR

WKN A2PJCM

ISIN LU1989515447

Emittent Bantleon AG

WKN A2PJCM

Emittent Bantleon AG

ISIN LU1989515447

gestern, 08:00:00 • KVG

95,490 EUR

+0,570 EUR+0,60 %

Geld

95,490 EUR

Brief

95,490 EUR

Fondsvolumen

66,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,35 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,35 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	0,05 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

Wertpapiername	Anteil
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	4,28 %
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367	4,15 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	4,13 %
EDP-ENERGIAS Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009	3,96 %
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300	3,91 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,58 %
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006	3,41 %
Befesa Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164	3,08 %
Atlantica Sustainable Infrastructure Aktie · WKN A116CH · ISIN GB00BLP5YB54	2,94 %
UNITED UTILITIES Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42	2,87 %
Summe:	36,31 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989515447 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,35 %	0,97 %	nein	–
LU1989515793	EUR	Ausschüttend	5,35 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein substanzorientierter Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demografischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis, eine überdurchschnittliche Rendite in EUR und hohe Dividendenerträge zu erzielen. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden dazu in Aktien börsennotierter Unternehmen weltweit investiert, insbesondere in solche, die ihre Umsatzerlöse überwiegend im Bereich Infrastruktur erzielen und ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben.

Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
66,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,490 EUR +0,570 EUR · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,570 EUR · +0,60 %	95,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

Volatilität: 1 Monat
11,57 %
3 Monate
10,58 %
1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-17,44 %
3 Jahre
-17,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,14
3 Monate
98,81
1 Jahr
108,00
3 Jahre
112,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,24
3 Monate
93,40
1 Jahr
89,16
3 Jahre
78,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,77
3 Monate
96,67
1 Jahr
99,90
3 Jahre
100,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,57 %	10,58 %	12,86 %	13,85 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,95 %	-3,61 %	-17,44 %	-17,61 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,14	98,81	108,00	112,25	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,24	93,40	89,16	78,62	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,77	96,67	99,90	100,42	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure IA EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
+30,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+2,94 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
+9,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,51 %
2022
-9,00 %
2021
+10,41 %
2020
+3,61 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,93 %
2 Jahre
+2,66 %
3 Jahre
+39,47 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,16 %	+1,12 %	-3,65 %	+30,46 %	–	–
Relativer Return	+0,52 %	+2,94 %	+3,17 %	+9,66 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,52 %	+0,97 %	+0,26 %	+0,26 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,51 %	-9,00 %	+10,41 %	+3,61 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	+0,10 %	+0,85 %	–	–	–
Excess Return	-0,93 %	+2,66 %	+39,47 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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