Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
- WKN
- A2PJCM
- ISIN
- LU1989515447
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,856 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 3,836 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 4,177 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,16 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,13 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,09 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 3,68 % |
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 3,48 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,21 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,20 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 3,17 % |
NETLINK NBN TRUST Aktie · WKN A2DUTJ · ISIN SG1DH9000006 | 3,05 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,05 % |
| Summe: | 35,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,40 % | 1,05 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,40 % | 1,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Stammdaten zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,820 EUR +0,840 EUR · +0,86 % 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,840 EUR · +0,86 % | 98,820 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,820 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,69 % | 19,60 % | 13,26 % | 12,37 % | 12,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -7,40 % | -11,25 % | -17,44 % | -17,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,98 | 97,98 | 101,64 | 108,00 | 112,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,02 | 87,44 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,50 | 92,52 | 94,24 | 95,94 | 98,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,20 % | +10,30 % | +6,10 % | +7,68 % | +35,44 % | – |
| Relativer Return | -0,94 % | +10,68 % | -8,86 % | -3,36 % | -1,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | +3,44 % | -0,77 % | -0,09 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,32 % | -6,64 % | +9,24 % | -9,00 % | +10,41 % | +3,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,11 % | +0,17 % | +0,26 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +1,87 % | +2,76 % | +6,45 % | +13,26 % | +37,19 % | – |