Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
- WKN
- A1W5SB
- ISIN
- LU0973990855
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,399 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,315 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,145 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953 | 3,52 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,84 % |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXA EUR DIS H Fonds · WKN A2PM42 · ISIN LU1732803272 | 2,21 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) Anleihe · WKN A1R06C · ISIN DE000A1R06C5 | 2,20 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,97 % |
| BCA PO.ADIGE 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LN02 · ISIN IT0005565988 | 1,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,64 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43 | 1,58 % |
Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2024(29) Anleihe · WKN A3LTS5 · ISIN ES0422714206 | 1,58 % |
| ARK.PUBL.SEC 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LU3U · ISIN FR001400O9E0 | 1,57 % |
| Summe: | 20,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,45 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 0,10 % | 0,43 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 – 2,60 % | 0,87 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,60 % | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,460 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 93,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 93,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,53 % | 2,03 % | 2,57 % | 4,26 % | 3,76 % | 3,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,62 % | -1,60 % | -8,29 % | -14,16 % | -14,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,54 | 93,54 | 95,58 | 98,09 | 105,96 | 107,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,05 | 91,76 | 90,83 | 88,86 | 88,86 | 88,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,29 | 92,82 | 92,91 | 91,99 | 96,53 | 100,58 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +1,29 % | +3,97 % | +2,54 % | -1,65 % | +6,84 % |
| Relativer Return | -0,88 % | +2,16 % | +6,05 % | +10,90 % | +9,10 % | +3,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | +0,72 % | +0,49 % | +0,29 % | +0,15 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +2,93 % | +5,46 % | -12,20 % | +0,04 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,76 % | +0,10 % | -0,05 % | -0,00 % | +0,02 % |
| Excess Return | +1,27 % | +5,18 % | +1,34 % | -0,76 % | -0,04 % | +0,61 % |