Rentenfonds • Renten International
Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
- WKN
- A1W5SB
- ISIN
- LU0973990855
• KVG
92,090 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
92,090 EUR
Brief
92,090 EUR
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Fondsvolumen
42,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,10 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 3,399 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,315 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bantleon Select Corporate Hybrids - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PPXD · ISIN LU2038755091 | 3,85 % |
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade - IXA EUR DIS H Fonds · WKN A2PM42 · ISIN LU1732803272 | 3,51 % |
Vseobecná EO-Cov.Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3LWC7 · ISIN SK4000024923 | 2,52 % |
| BCA PO.ADIGE 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LN02 · ISIN IT0005565988 | 2,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,81 % |
Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2024(29) Anleihe · WKN A3LTS5 · ISIN ES0422714206 | 1,76 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A4ECLU · ISIN IT0005655334 | 1,71 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29) Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803 | 1,59 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546 | 1,48 % |
| Summe: | 21,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen42,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,96 % | 1,11 % | 2,04 % | 3,69 % | 3,75 % | 3,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,54 % | -1,41 % | -4,03 % | -14,16 % | -14,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,13 | 94,59 | 94,60 | 95,58 | 105,96 | 107,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,27 | 91,09 | 90,98 | 88,86 | 88,86 | 88,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,70 | 92,80 | 92,79 | 92,04 | 95,43 | 99,99 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - IMA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +0,56 % | +3,64 % | +9,23 % | -1,00 % | +8,75 % |
| Relativer Return | +1,39 % | +2,07 % | +9,53 % | +10,44 % | +8,15 % | +8,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | +0,69 % | +0,76 % | +0,28 % | +0,13 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +2,93 % | +2,93 % | +5,46 % | -12,20 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,45 % | +0,27 % | +0,17 % | +0,03 % | +0,18 % |
| Excess Return | +1,80 % | +2,33 % | +3,16 % | +2,69 % | +0,60 % | +5,69 % |