Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
- WKN
- A1W5SC
- ISIN
- LU0973995813
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 2,60 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,319 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,270 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,128 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953 | 3,52 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,32 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29) Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803 | 3,14 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,29 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) Anleihe · WKN A1R06C · ISIN DE000A1R06C5 | 2,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546 | 2,04 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 2,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,91 % |
| BCA PO.ADIGE 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LN02 · ISIN IT0005565988 | 1,88 % |
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LMEX · ISIN XS2673564832 | 1,87 % |
| Summe: | 24,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 2,60 % | 0,87 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 0,10 % | 0,43 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,60 % | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 89,405 EUR -0,210 EUR · -0,23 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | -0,210 EUR · -0,23 % | |||
KVG Echtzeit | – | 89,930 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 89,930 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,180 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,250 EUR 2,44 % |
gettex Echtzeit | – | 89,616 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 89,274 EUR gestern, 22:00:02 · 600 Stk. | 90,166 EUR gestern, 22:00:02 · 600 Stk. | 0,892 EUR 0,99 % |
München Echtzeit | – | 89,616 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:22:58 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 3,21 % | 2,77 % | 4,51 % | 3,76 % | 3,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,34 % | -1,64 % | -9,16 % | -14,95 % | -14,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,92 | 89,92 | 92,94 | 96,78 | 104,59 | 109,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,05 | 88,32 | 88,27 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,45 | 89,13 | 90,15 | 90,03 | 95,11 | 99,92 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Yield Plus - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,46 % | +4,57 % | +1,25 % | -3,01 % | +1,03 % |
| Relativer Return | +0,58 % | +6,32 % | +3,28 % | +4,40 % | +8,21 % | -5,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +2,06 % | +0,27 % | +0,12 % | +0,13 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +2,49 % | +5,01 % | -12,59 % | -0,39 % | +1,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,29 % | -0,07 % | -0,15 % | -0,08 % | -0,25 % |
| Excess Return | +1,36 % | +2,12 % | -0,96 % | -2,35 % | -1,39 % | -8,11 % |