Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2023 Ausschüttend | 4,638 AUD |
03.05.2022 Ausschüttend | 4,271 AUD |
04.05.2021 Ausschüttend | 1,602 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 9,11 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 7,45 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 6,26 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 6,25 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,68 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 4,67 % |
James Hardie Ind Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1 | 3,99 % |
Steadfast Group Aktie · WKN A1W2S9 · ISIN AU000000SDF8 | 3,59 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,39 % |
Johns Lyng Group Aktie · WKN A2H513 · ISIN AU000000JLG8 | 3,28 % |
Summe: | 53,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 6.000,00 AUD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Australien. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Australien haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu 'Public Equity' des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy' für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen auf anderen Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Australien) oder auf anderen Märkten investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das Potenzial haben, vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region Asien-Pazifik zu profitieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 215,180 AUD +1,850 AUD · +0,87 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,307 EUR +1,306 EUR · +1,01 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |