Aktienfonds • Aktien Australien

Barings Australia Fund - A EUR DIS

WKN 933582

ISIN IE0004866665

Emittent Baring Fund Managers Limited

WKN 933582

Emittent Baring Fund Managers Limited

ISIN IE0004866665

gestern, 21:47:11 •

118,626 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

117,011 EUR

(90 Stk.)

Brief

119,351 EUR

(90 Stk.)

Fondsvolumen

64,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	9,26 %
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8	7,82 %
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1	6,07 %
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4	5,96 %
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1	5,40 %
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7	4,44 %
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2	4,29 %
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040	4,11 %
Brambles Aktie · WKN A0LA6D · ISIN AU000000BXB1	3,70 %
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3	3,66 %
Summe:	54,71 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0004866665 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	3.500,00 EUR
IE00B3YQ9180	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	6.000,00 AUD
IE00B45XQ142	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.500,00 GBP
IE0000829451	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Australien und Neuseeland

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in australische Unternehmen oder Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Australien stammen, oder an den australischen Börsen notierte oder gehandelte Unternehmen.

Stammdaten zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
SooHai Lim, Holroyd, Burstow
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.

Fondsvolumen
64,51 Mio. USD61,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	116,660 EUR +0,270 EUR · +0,23 % gestern, 17:27:01 · 0 Stk.	+0,270 EUR · +0,23 %
KVG Echtzeit	–	117,830 EUR +0,430 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,430 EUR · +0,37 %	117,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	123,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,900 EUR 4,77 %
Quotrix Echtzeit	–	117,245 EUR -1,915 EUR · -1,61 % gestern, 07:57:35 · 0 Stk.	-1,915 EUR · -1,61 %	117,010 EUR gestern, 22:00:00 · 428 Stk.	119,350 EUR gestern, 22:00:00 · 419 Stk.	2,340 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	117,060 EUR -0,290 EUR · -0,25 % gestern, 18:02:29 · 0 Stk.	-0,290 EUR · -0,25 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,42 %
3 Monate
15,13 %
1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
17,41 %
5 Jahre
21,87 %
10 Jahre
20,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-6,18 %
1 Jahr
-12,98 %
3 Jahre
-17,27 %
5 Jahre
-41,66 %
10 Jahre
-41,66 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,42
3 Monate
121,42
1 Jahr
132,95
3 Jahre
142,64
5 Jahre
142,64
10 Jahre
142,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,20
3 Monate
113,06
1 Jahr
113,06
3 Jahre
93,60
5 Jahre
67,00
10 Jahre
67,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,06
3 Monate
117,17
1 Jahr
122,11
3 Jahre
121,15
5 Jahre
112,63
10 Jahre
104,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,42 %	15,13 %	16,44 %	17,41 %	21,87 %	20,08 %
Maximaler Verlust	-3,31 %	-6,18 %	-12,98 %	-17,27 %	-41,66 %	-41,66 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	121,42	121,42	132,95	142,64	142,64	142,64
Tiefstkurs (in EUR)	114,20	113,06	113,06	93,60	67,00	67,00
Durchschnittspreis (in EUR)	118,06	117,17	122,11	121,15	112,63	104,21

Performance-Kennzahlen zu Barings Australia Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
+31,36 %
5 Jahre
+28,47 %
10 Jahre
+55,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-7,17 %
5 Jahre
-8,46 %
10 Jahre
-14,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2023
-1,76 %
2022
-3,18 %
2021
+20,53 %
2020
+3,15 %
2019
+20,25 %
2018
-6,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,75 %
2 Jahre
+2,65 %
3 Jahre
+33,21 %
4 Jahre
+20,76 %
5 Jahre
+29,50 %
10 Jahre
+52,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,51 %	+0,50 %	-4,18 %	+31,36 %	+28,47 %	+55,18 %
Relativer Return	-2,59 %	-0,75 %	-6,17 %	-7,17 %	-8,46 %	-14,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,59 %	-0,25 %	-0,53 %	-0,21 %	-0,15 %	-0,13 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,76 %	-3,18 %	+20,53 %	+3,15 %	+20,25 %	-6,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	+0,07 %	+0,58 %	+0,21 %	+0,25 %	+0,21 %
Excess Return	-6,75 %	+2,65 %	+33,21 %	+20,76 %	+29,50 %	+52,46 %