Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- WKN
- 933593
- ISIN
- IE0004851022
•
30,645 EUR
+0,281 EUR+0,93 %
Geld
30,168 EUR
(400 Stk.)
Brief
30,771 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 1,082 EUR |
01.05.2024 Ausschüttend | 1,079 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,676 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,40 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,06 % |
| ITAUSA S.A. PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,76 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,39 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 3,98 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,34 % |
| B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,33 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,09 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 2,74 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 2,73 % |
| Summe: | 41,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,308 EUR +0,120 EUR · +0,40 % heute, 21:55:05 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,40 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 30,470 EUR +0,109 EUR · +0,36 % heute, 22:50:29 · unbekannt | +0,109 EUR · +0,36 % | 30,168 EUR heute, 22:50:29 · 400 Stk. | 30,771 EUR heute, 22:50:29 · 400 Stk. | 0,603 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 30,255 EUR +0,150 EUR · +0,50 % heute, 12:12:11 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,50 % | |||
KVG Echtzeit | – | 30,590 EUR +0,150 EUR · +0,49 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,49 % | 30,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 30,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 11,24 % | 19,57 % | 19,92 % | 21,35 % | 24,98 % |
| Maximaler Verlust | -3,49 % | -3,49 % | -15,89 % | -27,26 % | -27,26 % | -49,52 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 33,33 % | 44,44 % | 48,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 35,72 | 35,72 | 35,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,44 | 27,68 | 25,15 | 25,15 | 20,79 | 17,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,92 | 29,51 | 28,52 | 30,64 | 29,69 | 28,81 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | +9,10 % | +8,45 % | +7,11 % | +64,24 % | +56,67 % |
| Relativer Return | +0,42 % | -1,20 % | -2,11 % | -9,00 % | -8,14 % | -19,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | -0,40 % | -0,18 % | -0,26 % | -0,14 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,89 % | -24,16 % | +26,80 % | +16,12 % | -0,53 % | -18,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | -0,01 % | +0,02 % | +0,38 % | +0,50 % | +0,16 % |
| Excess Return | +5,85 % | -0,55 % | +1,22 % | +36,09 % | +65,74 % | +51,03 % |