Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Barings Latin America Fund - A USD DIS
- WKN
- 973166
- ISIN
- IE0000828933
•
28,462 EUR
-0,390 EUR-1,35 %
Geld
28,039 EUR
(400 Stk.)
Brief
28,487 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 1,229 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 1,156 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,845 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 4,69 % |
| ITAUSA S.A. PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,29 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 4,12 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,96 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,64 % |
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 3,45 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,18 % |
| B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,13 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,09 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,03 % |
| Summe: | 36,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 28,046 EUR -0,398 EUR · -1,40 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | -0,398 EUR · -1,40 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 28,513 EUR -0,453 EUR · -1,56 % gestern, 14:30:28 · 0 Stk. | -0,453 EUR · -1,56 % | |||
KVG Echtzeit | – | 32,070 USD -0,460 USD · -1,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,460 USD · -1,41 % | 32,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,235 EUR -0,358 EUR · -1,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,358 EUR · -1,25 % | 28,235 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 28,235 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,04 % | 31,53 % | 22,46 % | 22,94 % | 24,28 % | 26,46 % |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -12,76 % | -20,82 % | -29,59 % | -29,59 % | -51,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,93 | 32,93 | 34,15 | 39,68 | 39,68 | 39,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,99 | 27,76 | 27,04 | 27,04 | 23,83 | 18,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,15 | 31,02 | 31,06 | 32,94 | 32,22 | 32,05 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,72 % | +5,02 % | -5,96 % | -1,34 % | +58,14 % | +16,38 % |
| Relativer Return | -0,95 % | -1,17 % | -2,67 % | -7,11 % | -7,38 % | -16,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | -0,39 % | -0,23 % | -0,20 % | -0,13 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,32 % | -24,20 % | +27,58 % | +15,84 % | -0,95 % | -18,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,16 % | +0,43 % | +0,05 % |
| Excess Return | -4,37 % | +1,23 % | +3,40 % | +15,64 % | +63,62 % | +15,83 % |