Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Barings Latin America Fund - I USD ACC
- WKN
- A1J80F
- ISIN
- IE00B614FN04
•
54,593 EUR
-0,568 EUR-1,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 5,61 % |
| Itausa S.A. Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,86 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 4,55 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,83 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,65 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,29 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,24 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,24 % |
| Weg S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 3,23 % |
AXIA Energia (ADR) Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,11 % |
| Summe: | 38,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,52 % | 28,65 % | 20,39 % | 20,68 % | 22,59 % | 25,79 % |
| Maximaler Verlust | -6,26 % | -11,08 % | -11,08 % | -29,08 % | -29,08 % | -51,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,38 | 59,14 | 43,85 | 35,95 | 32,39 | 20,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,39 | 64,35 | 54,11 | 47,07 | 43,47 | 39,26 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,06 % | -1,96 % | +38,66 % | +42,77 % | +71,82 % | +103,87 % |
| Relativer Return | +0,09 % | -1,51 % | -1,57 % | -5,14 % | -6,68 % | -9,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,51 % | -0,13 % | -0,15 % | -0,12 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,83 % | +34,92 % | -23,68 % | +28,51 % | +16,67 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,21 % | +0,66 % | +0,64 % | +0,70 % | +0,49 % | +0,29 % |
| Excess Return | +45,07 % | +30,81 % | +47,08 % | +78,17 % | +68,37 % | +108,55 % |