BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD AC...

Fonds
26,830 USD -0,57 -2,08% 29.05.2020, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 28,170 ( n.a. ) Eröffnung 26,83 Hoch / Tief (heute) 26,83 / 26,83 Fondsvolumen 140,85 Mio. USD (Stand: 02.04.2020)
Geld 26,830 ( n.a. ) Vortag 27,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,54 / 20,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / -26,69%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,83 USD -0,57 -2,08% 29.05. 08:00:00 26,830 / 28,170
KAG (EUR) 24,18 EUR -0,54 -2,18% 29.05. 08:00:00 24,183 / 25,391

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,42% -21,73% -26,42% -21,01% -24,01% n.a.
relativer Return* -1,43% +8,12% +4,79% +1,90% -7,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,43% +2,64% +0,39% +0,05% -0,14% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -35,12% +21,41% -0,48% +3,08% +26,18% -21,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,32 -0,24 -0,06 -0,17 n.a.
Excess Return -26,51% -20,74% -20,11% -6,58% -21,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 44,80% 80,02% 42,57% 29,92% 28,48% n.a.
max. Verlust -6,44% -43,46% -51,15% -51,15% -51,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,51% +11,97% +11,97% +13,96% +14,36% n.a.
1-Monats-Tief +3,51% -33,01% -33,01% -33,01% -33,01% n.a.
Höchstkurs 27,56 36,75 42,54 42,54 42,54 n.a.
Tiefstkurs 24,25 20,78 20,78 20,78 20,78 n.a.
Durchschnittspreis 25,48 25,89 35,82 36,47 34,31 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe des Betrags, der in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Fondsprospekte zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson, Luis Alves de Lima
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services Irl.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,11% Vale SA
5,55% Itau Unibanco Holding SA
4,70% Petroleo Brasileiro SA
4,34% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
3,94% America Movil SAB de CV
3,85% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
3,73% America Movil SAB de CV
3,52% Banco Bradesco SA
2,98% Credicorp Ltd
2,96% Itausa - Investimentos Itau SA
Stand: 31.03.2020

Ratings zu BARINGS LATIN AMERICA FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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