Barings Latin America Fund - I GBP ACC
- WKN
- A1J80K
- ISIN
- IE00B64MCJ60
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 5,26 % |
| ITAUSA S.A. PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,63 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 4,04 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,88 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,72 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,56 % |
| B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,31 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,00 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 2,79 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 2,66 % |
| Summe: | 36,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,890 GBP +0,100 GBP · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 GBP · +0,31 % | 32,890 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,890 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 39,099 EUR +0,228 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,228 EUR · +0,59 % | 39,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 39,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,37 % | 27,70 % | 20,62 % | 21,48 % | 22,27 % | 25,02 % |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -11,16 % | -19,02 % | -27,55 % | -27,55 % | -45,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 44,44 % | 50,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,71 | 33,71 | 35,33 | 39,49 | 39,49 | 39,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,89 | 28,82 | 28,61 | 27,32 | 21,07 | 16,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,03 | 31,73 | 31,96 | 33,33 | 30,53 | 28,12 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - I GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | +5,58 % | -4,65 % | +1,00 % | +45,04 % | +24,73 % |
| Relativer Return | +1,16 % | -1,15 % | -1,81 % | -4,87 % | -1,80 % | -9,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | -0,38 % | -0,15 % | -0,14 % | -0,03 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,08 % | -23,83 % | +28,21 % | +16,88 % | -0,33 % | -18,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | -0,14 % | -0,05 % | +0,25 % | +0,41 % | +0,13 % |
| Excess Return | -10,57 % | -5,30 % | -3,25 % | +22,99 % | +53,66 % | +38,65 % |