Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
- WKN
- A3EDYZ
- ISIN
- IE00BK71BD52
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,458 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,418 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,388 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DEUTSCHE MANAGED EURO FUND - PLATINUM Fonds · WKN 541691 · ISIN IE0008643037 | 2,15 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.INST. O.N. Fonds · WKN A1W1GW · ISIN LU0875333444 | 2,15 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN A3D87U · ISIN LU2599140519 | 2,15 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS9 · ISIN XS2834242435 | 1,72 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 1,21 % |
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LLG3 · ISIN XS2656464844 | 1,01 % |
| EMERALD D./ 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LHPM · ISIN XS2621830681 | 0,99 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,98 % |
| PRIMO WTR H. 25/28 REGS Anleihe · WKN A4D69H · ISIN XS3004167642 | 0,96 % |
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2NBFD · ISIN XS1859258383 | 0,95 % |
| Summe: | 14,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
Fondsstrategie zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das vorwiegend aus europäischen High-Yield-Schuldinstrumenten besteht, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen, Investment Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Vermögenswerte investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Stammdaten zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,320 USD -0,020 USD · -0,02 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,02 % | 101,320 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,320 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,661 EUR -0,074 EUR · -0,09 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,074 EUR · -0,09 % | 86,661 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,661 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 3,58 % | 2,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -2,34 % | -2,71 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,39 | 101,39 | 101,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,27 | 97,25 | 97,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,06 | 99,97 | 100,02 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings European High Yield Bond Fund - A1 USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,81 % | -6,52 % | -1,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -7,03 % | -8,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -2,40 % | -0,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,77 % | +14,97 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,30 % | +3,44 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,75 % | +15,59 % | – | – | – | – |