Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

WKN
A2N92Q
ISIN
LU1916264515
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN
LU1916264515
89,220 EUR
-3,631 EUR-3,91 %
Geld
89,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
100,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
2,450 USD
17.10.2023
Ausschüttend
2,350 USD
18.10.2022
Ausschüttend
2,700 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Takeda Pharmaceutical
Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004
8,71 %
CSL
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8
7,87 %
Chugai Pharmaceutical
Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000
7,19 %
Daiichi Sankyo
Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009
6,57 %
Hoya
Aktie · WKN 856625 · ISIN JP3837800006
4,46 %
Terumo
Aktie · WKN 867003 · ISIN JP3546800008
4,44 %
Otsuka Holdings
Aktie · WKN A1C9KC · ISIN JP3188220002
3,92 %
Astellas Pharma
Aktie · WKN 856273 · ISIN JP3942400007
3,24 %
Shionogi & Co.
Aktie · WKN 855648 · ISIN JP3347200002
2,95 %
CELLTRION INC. SW 100
Aktie · WKN A0RM6K · ISIN KR7068270008
2,94 %
Summe:52,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch pazifischen Raum haben Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann. Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden. Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Oliver Kubli, RemoKrauer,C. Zimmermann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank
  • Fondsvolumen
    100,85 Mio. USD94,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

Volatilität
1 Monat
31,39 %
3 Monate
27,25 %
1 Jahr
18,62 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
18,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-11,10 %
1 Jahr
-23,16 %
3 Jahre
-29,48 %
5 Jahre
-53,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,04
3 Monate
108,04
1 Jahr
124,10
3 Jahre
141,16
5 Jahre
219,59
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,44
3 Monate
93,44
1 Jahr
93,44
3 Jahre
93,44
5 Jahre
93,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,46
3 Monate
102,50
1 Jahr
109,13
3 Jahre
117,67
5 Jahre
144,60
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,05 %
3 Monate
-7,80 %
1 Jahr
-10,34 %
3 Jahre
-21,16 %
5 Jahre
-31,28 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+7,48 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
-23,13 %
5 Jahre
-45,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,16 %
2024
-3,64 %
2023
-9,95 %
2022
-18,73 %
2021
-5,42 %
2020
+34,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,76 %
2 Jahre
-20,59 %
3 Jahre
-15,23 %
4 Jahre
-40,10 %
5 Jahre
-24,27 %
10 Jahre