Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
- WKN
- A2N92Q
- ISIN
- LU1916264515
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 2,450 USD |
17.10.2023 Ausschüttend | 2,350 USD |
18.10.2022 Ausschüttend | 2,700 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Takeda Pharmaceutical Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004 | 8,71 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 7,87 % |
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000 | 7,19 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 6,57 % |
Hoya Aktie · WKN 856625 · ISIN JP3837800006 | 4,46 % |
Terumo Aktie · WKN 867003 · ISIN JP3546800008 | 4,44 % |
Otsuka Holdings Aktie · WKN A1C9KC · ISIN JP3188220002 | 3,92 % |
Astellas Pharma Aktie · WKN 856273 · ISIN JP3942400007 | 3,24 % |
Shionogi & Co. Aktie · WKN 855648 · ISIN JP3347200002 | 2,95 % |
CELLTRION INC. SW 100 Aktie · WKN A0RM6K · ISIN KR7068270008 | 2,94 % |
Summe: | 52,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch pazifischen Raum haben Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann. Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden. Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale (ESG). Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 98,990 USD -5,240 USD · -5,03 % 12.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,220 EUR -3,631 EUR · -3,91 % 12.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 31,39 % | 27,25 % | 18,62 % | 18,29 % | 18,50 % | – |
Maximaler Verlust | -3,53 % | -11,10 % | -23,16 % | -29,48 % | -53,63 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 108,04 | 108,04 | 124,10 | 141,16 | 219,59 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,46 | 102,50 | 109,13 | 117,67 | 144,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare - AI2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,05 % | -7,80 % | -10,34 % | -21,16 % | -31,28 % | – |
Relativer Return | – | +7,48 % | +1,17 % | -23,13 % | -45,27 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,43 % | +0,10 % | -0,73 % | -1,00 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,16 % | -3,64 % | -9,95 % | -18,73 % | -5,42 % | +34,52 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | -0,63 % | -0,29 % | -0,66 % | -0,30 % | – |
Excess Return | -5,76 % | -20,59 % | -15,23 % | -40,10 % | -24,27 % | – |