Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
- WKN
- A2ASDK
- ISIN
- LU1477742909
•
206,551 EUR
+0,680 EUR+0,33 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
310,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,25 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,24 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,16 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 3,16 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,11 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 3,10 % |
Penumbra Aktie · WKN A14Y65 · ISIN US70975L1070 | 3,08 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,05 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 3,02 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 3,02 % |
| Summe: | 31,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den über¬wiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, MSCI World Healthcare Index, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerrence McManus, Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen310,12 Mio. USD263,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,93 % | 11,98 % | 12,97 % | 11,46 % | 13,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,22 % | -4,05 % | -11,51 % | -17,37 % | -29,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 247,46 | 247,46 | 247,46 | 248,37 | 276,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 234,46 | 225,32 | 205,22 | 202,91 | 195,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 242,08 | 236,85 | 228,01 | 226,64 | 234,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +3,20 % | -4,84 % | -6,77 % | +4,93 % | – |
| Relativer Return | -0,45 % | -4,60 % | -2,83 % | -12,11 % | -25,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -1,56 % | -0,24 % | -0,36 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,93 % | +4,36 % | -6,57 % | -6,68 % | +13,53 % | +16,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,31 % | -0,08 % | -0,05 % | +0,03 % | – |
| Excess Return | +2,97 % | +7,43 % | -2,81 % | -2,80 % | +2,15 % | – |