Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
- WKN
- A3D06G
- ISIN
- DE000A3D06G2
• KVG
109,960 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
109,410 EUR
Brief
113,260 EUR
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Fondsvolumen
31,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 3,130 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
6% NIBC BANK BDS 16.11.28 SEN(130815303) Anleihe · WKN A3LQ39 · ISIN XS2713801780 | 1,45 % |
4.875% AYVENS BDS 06.10.28 SEN S.0(129998695) Anleihe · WKN A3LPBQ · ISIN FR001400L4V8 | 1,40 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 1,38 % |
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LVYG · ISIN XS2779814750 | 1,36 % |
5.625% TDF INFRASTRUCTURE BDS 21.07.28 SEN(1284149 Anleihe · WKN A3LLAL · ISIN FR001400J861 | 1,35 % |
Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) Anleihe · WKN A3LWHP · ISIN XS2792180197 | 1,35 % |
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K55M · ISIN XS2484502823 | 1,34 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) Anleihe · WKN A38261 · ISIN DE000A382616 | 1,32 % |
Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) Anleihe · WKN A3LU9C · ISIN XS2775056067 | 1,32 % |
Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) Anleihe · WKN A4D64C · ISIN BE6360448615 | 1,31 % |
| Summe: | 13,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen31,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,59 % | 0,68 % | 1,40 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,24 % | -1,06 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,04 | 110,05 | 110,61 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,79 | 109,36 | 107,04 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,89 | 109,78 | 109,04 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,55 % | +2,90 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,63 % | -0,84 % | +8,65 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | -0,28 % | +0,69 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,03 % | +4,86 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,35 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,87 % | +5,44 % | – | – | – | – |