Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa
Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
- WKN
- A1C0UM
- ISIN
- DE000A1C0UM4
• KVG
62,890 EUR
-0,140 EUR-0,22 %
Geld
62,890 EUR
Brief
66,350 EUR
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Fondsvolumen
119,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,36 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,130 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,91 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 Derivat · WKN GK4V3C · ISIN XS2578472842 | 1,98 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 1,78 % |
Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A3CV7U · ISIN LU2367663650 | 1,27 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWJ · ISIN IE00B4L5YC18 | 1,12 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,10 % |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - T EUR ACC Fonds · WKN A414W4 · ISIN LI1430670987 | 1,04 % |
UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2QG32 · ISIN IE00BN940Z87 | 1,01 % |
Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1JCQA · ISIN IE00B643RZ01 | 1,00 % |
BERENBERG MERGER ARBITRAGE ACT.NOM. B A EUR ACC. ON Fonds · WKN A410S3 · ISIN LU2986719644 | 0,99 % |
| Summe: | 20,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen119,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 4,71 % | 4,73 % | 3,98 % | 4,22 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -1,49 % | -6,67 % | -6,67 % | -12,45 % | -13,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 63,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,24 | 60,70 | 56,49 | 54,43 | 54,20 | 49,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,47 | 62,03 | 60,15 | 58,12 | 58,25 | 55,95 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Defensive - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +3,84 % | +7,98 % | +21,62 % | +15,75 % | +31,69 % |
| Relativer Return | -2,02 % | -2,40 % | -10,67 % | -20,58 % | -33,85 % | -40,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,02 % | -0,81 % | -0,94 % | -0,64 % | -0,69 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +7,98 % | +7,70 % | +4,58 % | -10,66 % | +6,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +1,26 % | +1,05 % | +0,66 % | +0,78 % | +0,49 % |
| Excess Return | +5,77 % | +11,45 % | +13,77 % | +11,66 % | +17,25 % | +25,21 % |