Aktienfonds • Aktien USA
Bergos - US Equities - D USD ACC
- WKN
- A1C33Y
- ISIN
- LU0534930846
•
429,349 EUR
-1,535 EUR-0,36 %
Geld
429,349 EUR
Brief
452,963 EUR
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Fondsvolumen
74,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 10,70 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,37 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,97 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,47 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,74 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 3,74 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,73 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,47 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,45 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,42 % |
| Summe: | 52,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen74,25 Mio. USD64,96 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 % | 9,31 % | 15,66 % | 13,66 % | 15,40 % | 17,57 % |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -3,00 % | -14,99 % | -14,99 % | -23,10 % | -36,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 499,85 | 499,85 | 499,85 | 499,85 | 499,85 | 499,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 478,77 | 455,41 | 395,77 | 293,70 | 228,81 | 152,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 490,54 | 483,51 | 457,08 | 387,35 | 356,80 | 282,95 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,77 % | +9,20 % | +9,72 % | +42,50 % | +113,94 % | +164,47 % |
| Relativer Return | -1,15 % | -0,54 % | -4,24 % | -11,86 % | -1,09 % | -27,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -0,18 % | -0,36 % | -0,35 % | -0,02 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,53 % | +28,21 % | +15,73 % | -7,86 % | +40,24 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,65 % | +1,17 % | +0,69 % | +1,11 % | +0,59 % |
| Excess Return | +14,27 % | +49,72 % | +57,88 % | +50,33 % | +118,76 % | +176,63 % |