Bergos - US Equities - D USD ACC
- WKN
- A1C33Y
- ISIN
- LU0534930846
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,27 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,40 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,36 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 3,72 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,58 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,52 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,51 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,47 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,42 % |
| Summe: | 50,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 469,310 USD +1,690 USD · +0,36 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,690 USD · +0,36 % | 469,310 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 495,120 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 25,810 USD 5,21 % |
KVG Echtzeit | – | 401,096 EUR +2,643 EUR · +0,66 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,643 EUR · +0,66 % | 401,096 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 423,154 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,059 EUR 5,21 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 19,95 % | 16,27 % | 15,41 % | 15,88 % | 17,86 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -3,13 % | -14,99 % | -16,63 % | -23,10 % | -36,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 471,39 | 471,39 | 471,39 | 471,39 | 471,39 | 471,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 450,36 | 395,77 | 386,14 | 271,03 | 221,70 | 152,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 459,67 | 443,71 | 434,17 | 367,83 | 340,86 | 272,78 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +2,90 % | +8,66 % | +34,96 % | +102,86 % | +155,97 % |
| Relativer Return | -1,01 % | -6,32 % | +3,51 % | -7,46 % | -1,26 % | -24,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -2,15 % | +0,29 % | -0,22 % | -0,02 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,85 % | +28,21 % | +15,73 % | -7,86 % | +40,24 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +1,15 % | +0,98 % | +0,65 % | +1,01 % | +0,55 % |
| Excess Return | +14,52 % | +34,69 % | +53,17 % | +47,82 % | +108,68 % | +165,02 % |