Aktienfonds • Aktien USA
Bergos - US Equities - D USD ACC
- WKN
- A1C33Y
- ISIN
- LU0534930846
•
447,102 EUR
+2,882 EUR+0,65 %
Geld
447,102 EUR
Brief
471,690 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
89,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,95 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 8,27 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,47 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,43 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,56 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,41 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,40 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,40 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,36 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,33 % |
| Summe: | 50,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - D USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen89,93 Mio. USD76,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 % | 10,50 % | 9,88 % | 12,47 % | 15,04 % | 17,33 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -7,23 % | -7,23 % | -14,99 % | -23,10 % | -36,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 523,81 | 528,29 | 528,29 | 528,29 | 528,29 | 528,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 490,11 | 490,11 | 429,03 | 313,96 | 271,03 | 161,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 511,38 | 513,51 | 489,04 | 419,41 | 379,11 | 299,59 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,96 % | +3,32 % | +17,96 % | +50,69 % | +71,20 % | +194,87 % |
| Relativer Return | -5,70 % | -1,59 % | -6,97 % | -11,12 % | -7,65 % | -26,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,70 % | -0,53 % | -0,60 % | -0,33 % | -0,13 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,28 % | +4,38 % | +28,21 % | +15,73 % | -7,86 % | +40,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +1,18 % | +1,15 % | +0,91 % | +0,73 % | +0,65 % |
| Excess Return | +19,49 % | +34,43 % | +51,70 % | +66,24 % | +67,24 % | +196,08 % |