Aktienfonds • Aktien USA
Bergos - US Equities - A EUR ACC
- WKN
- A1135U
- ISIN
- LU1068779807
•
232,109 EUR
+0,455 EUR+0,20 %
Geld
231,510 EUR
50 Stk.
Brief
234,404 EUR
50 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
97,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 8,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,72 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,90 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,83 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,80 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN A426ZY · ISIN US30233Q1085 | 3,78 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 3,64 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,63 % |
| Summe: | 53,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Mit einem Klick die Top-Aktien aus aller Welt im Depot
Mit diesem ETF wird „All World“ wirklich umgesetzt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit Schwarmintelligenz den Markt langfristig schlagen – Dieser Fonds macht es möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen97,34 Mio. USD87,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 232,957 EUR +0,192 EUR · +0,08 % heute, 18:23:37 · unbekannt | +0,192 EUR · +0,08 % | · 50 Stk. | · 50 Stk. | 2,894 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 231,940 EUR +1,000 EUR · +0,43 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +1,000 EUR · +0,43 % | 12,760 EUR 5,21 % | |||
München Echtzeit | – | 231,249 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:22:58 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 50 Stk. | · 50 Stk. | 2,894 EUR 1,23 % | |
gettex Echtzeit | – | 232,109 EUR +0,455 EUR · +0,20 % heute, 18:17:06 · 0 Stk. | +0,455 EUR · +0,20 % | · 50 Stk. | · 50 Stk. | 2,894 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 11,42 % | 10,52 % | 12,35 % | 15,09 % | 17,32 % |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -5,82 % | -7,82 % | -14,71 % | -26,13 % | -38,83 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 63,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 238,23 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 240,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 226,21 | 226,21 | 207,56 | 144,14 | 130,02 | 84,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 231,08 | 233,40 | 223,32 | 197,94 | 180,69 | 152,82 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,65 % | +0,17 % | +10,40 % | +51,36 % | +42,45 % | +124,39 % |
| Relativer Return | -7,75 % | -4,79 % | -8,81 % | -14,26 % | -26,68 % | -47,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,75 % | -1,62 % | -0,77 % | -0,43 % | -0,52 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,66 % | +14,05 % | +17,46 % | +14,18 % | -16,70 % | +27,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 | +0,61 | +0,96 | +1,23 | +0,51 | +0,48 |
| Excess Return | +9,69 % | +16,90 % | +42,42 % | +79,72 % | +44,62 % | +123,82 % |