Aktienfonds • Aktien USA
Bergos - US Equities - A EUR ACC
- WKN
- A1135U
- ISIN
- LU1068779807
•
222,896 EUR
-2,387 EUR-1,06 %
Geld
223,575 EUR
50 Stk.
Brief
226,764 EUR
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Fondsvolumen
91,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,12 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,82 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,77 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,81 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,74 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,69 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 3,66 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,62 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,59 % |
| Summe: | 50,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen91,89 Mio. USD77,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 225,170 EUR +0,086 EUR · +0,04 % heute, 07:00:20 · unbekannt | +0,086 EUR · +0,04 % | 223,576 EUR heute, 07:00:20 · unbekannt | 226,764 EUR heute, 07:00:20 · unbekannt | 3,188 EUR 1,41 % | |
KVG Echtzeit | – | 223,000 EUR -2,370 EUR · -1,05 % 04.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -2,370 EUR · -1,05 % | 223,000 EUR 04.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 235,270 EUR 04.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 12,270 EUR 5,22 % | |
München Echtzeit | – | 225,309 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:25:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 223,575 EUR heute, 07:00:20 · 50 Stk. | 226,764 EUR heute, 07:00:20 · 50 Stk. | 3,189 EUR 1,41 % | |
gettex Echtzeit | – | 222,896 EUR -2,387 EUR · -1,06 % heute, 06:47:00 · 0 Stk. | -2,387 EUR · -1,06 % | 223,575 EUR heute, 07:00:20 · 50 Stk. | 226,764 EUR heute, 07:00:20 · 50 Stk. | 3,189 EUR 1,41 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,38 % | 11,14 % | 9,96 % | 12,33 % | 15,18 % | 17,29 % |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -7,82 % | -7,82 % | -14,71 % | -26,13 % | -38,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 225,37 | 226,35 | 226,35 | 226,35 | 226,35 | 226,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,61 | 208,66 | 190,92 | 144,14 | 130,02 | 84,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 218,58 | 219,28 | 211,80 | 186,69 | 174,63 | 147,13 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,82 % | -1,36 % | +14,98 % | +51,06 % | +40,04 % | +119,79 % |
| Relativer Return | -3,30 % | -4,24 % | -6,85 % | -13,14 % | -23,64 % | -45,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,30 % | -1,43 % | -0,59 % | -0,39 % | -0,45 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +14,05 % | +17,46 % | +14,18 % | -16,70 % | +27,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +1,06 % | +0,91 % | +0,74 % | +0,50 % | +0,46 % |
| Excess Return | +16,24 % | +29,81 % | +39,57 % | +51,92 % | +43,80 % | +117,51 % |