Bergos - US Equities - A EUR ACC
- WKN
- A1135U
- ISIN
- LU1068779807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 10,10 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,37 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,29 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,95 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 3,50 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,50 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,45 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,44 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,43 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,41 % |
| Summe: | 49,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 197,230 EUR -0,550 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,550 EUR · -0,28 % | 197,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 208,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,850 EUR 5,21 % |
Berlin Echtzeit | – | 195,390 EUR -3,630 EUR · -1,82 % heute, 08:20:58 · 0 Stk. | -3,630 EUR · -1,82 % | 194,870 EUR heute, 21:52:30 · 60 Stk. | 197,300 EUR heute, 21:52:30 · 60 Stk. | 2,430 EUR 1,23 % |
München Echtzeit | – | 197,829 EUR -1,066 EUR · -0,54 % heute, 08:20:29 · 0 Stk. | -1,066 EUR · -0,54 % | 194,713 EUR heute, 21:54:10 · 60 Stk. | 197,146 EUR heute, 21:54:10 · 60 Stk. | 2,433 EUR 1,23 % |
gettex Echtzeit | – | 196,937 EUR -1,509 EUR · -0,76 % heute, 21:47:02 · 0 Stk. | -1,509 EUR · -0,76 % | 194,713 EUR heute, 21:54:10 · 60 Stk. | 197,146 EUR heute, 21:54:10 · 60 Stk. | 2,433 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,06 % | 24,75 % | 15,53 % | 16,02 % | 16,33 % | 17,82 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -14,37 % | -14,71 % | -17,65 % | -26,13 % | -38,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 199,17 | 205,55 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 191,95 | 176,01 | 172,19 | 130,02 | 111,23 | 84,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,68 | 193,93 | 190,29 | 166,60 | 159,63 | 136,83 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | -2,94 % | +14,86 % | +27,99 % | +70,85 % | +87,04 % |
| Relativer Return | -2,26 % | +2,71 % | +4,97 % | -9,85 % | -14,31 % | -42,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,26 % | +0,90 % | +0,41 % | -0,29 % | -0,26 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,23 % | +17,46 % | +14,18 % | -16,70 % | +27,75 % | +5,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,84 % | +0,46 % | +0,37 % | +0,73 % | +0,32 % |
| Excess Return | +10,80 % | +24,38 % | +24,03 % | +25,73 % | +74,87 % | +79,80 % |