Bergos - US Equities - B USD ACC
- WKN
- A1C33X
- ISIN
- LU0534928600
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Bergos - US Equities - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,32 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,34 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,91 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,85 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,83 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,54 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,53 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,53 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 3,51 % |
| Summe: | 49,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,80 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - US Equities - B USD ACC
Fondsstrategie zu Bergos - US Equities - B USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - US Equities - B USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 445,630 USD -2,440 USD · -0,54 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,440 USD · -0,54 % | 445,630 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 470,140 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,510 USD 5,21 % |
KVG Echtzeit | – | 396,825 EUR +1,596 EUR · +0,40 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,596 EUR · +0,40 % | 396,825 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 418,650 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,826 EUR 5,21 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,66 % | 26,68 % | 16,07 % | 16,04 % | 16,28 % | 17,93 % |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -14,82 % | -15,15 % | -16,76 % | -23,69 % | -36,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 452,67 | 465,16 | 466,93 | 466,93 | 466,93 | 466,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 428,21 | 396,21 | 380,39 | 277,92 | 226,70 | 167,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 441,69 | 439,34 | 428,38 | 367,26 | 343,43 | 281,15 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - US Equities - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,44 % | -11,49 % | +12,45 % | +29,32 % | +92,97 % | +120,24 % |
| Relativer Return | -2,56 % | -3,76 % | +2,73 % | -9,12 % | -6,96 % | -31,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,56 % | -1,27 % | +0,23 % | -0,27 % | -0,12 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,63 % | +27,00 % | +14,65 % | -8,77 % | +38,92 % | -1,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +1,05 % | +0,65 % | +0,53 % | +0,90 % | +0,45 % |
| Excess Return | +13,24 % | +31,47 % | +34,77 % | +37,96 % | +96,53 % | +122,08 % |