Rentenfonds • Renten International
Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
- WKN
- A2PS3F
- ISIN
- DE000A2PS3F7
• KVG
50,170 EUR
-0,140 EUR-0,28 %
Geld
50,170 EUR
Brief
50,170 EUR
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Fondsvolumen
187,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,930 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,910 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A3826U · ISIN XS2747600109 | 2,79 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 2,22 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L3MX · ISIN XS2904849879 | 2,15 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4 | 2,11 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LMWB · ISIN XS2675225531 | 2,11 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L0YJ · ISIN XS2855975285 | 2,10 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,06 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) Anleihe · WKN CZ45ZA · ISIN DE000CZ45ZA0 | 2,05 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36) Anleihe · WKN A4ETMD · ISIN XS3350929454 | 2,04 % |
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EHM7 · ISIN XS3189615498 | 2,03 % |
| Summe: | 21,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen187,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 % | 3,21 % | 3,18 % | 3,28 % | 4,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -2,92 % | -3,41 % | -3,41 % | -19,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,43 | 51,31 | 52,50 | 52,50 | 54,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,81 | 49,81 | 49,81 | 45,30 | 43,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,16 | 50,63 | 51,41 | 50,39 | 49,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | -1,43 % | -1,44 % | +16,80 % | -0,07 % | – |
| Relativer Return | -1,67 % | -2,36 % | -1,97 % | +9,02 % | +6,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,67 % | -0,79 % | -0,17 % | +0,24 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,00 % | +3,04 % | +7,43 % | +10,08 % | -17,06 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,06 | -0,28 | +0,73 | +1,65 | +0,07 | – |
| Excess Return | -3,36 % | -1,84 % | +7,80 % | +26,45 % | +1,43 % | – |