Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- WKN
- 975004
- ISIN
- DE0009750042
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,860 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,370 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A3826U · ISIN XS2747600109 | 3,31 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,24 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2024(31) Anleihe · WKN A3L5FT · ISIN XS2932080851 | 3,04 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 2,26 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LLV3 · ISIN XS2662538425 | 2,19 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 2,12 % |
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LWCV · ISIN XS2757511113 | 2,11 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,09 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTWR · ISIN XS2753315626 | 2,07 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LZK5 · ISIN XS2834282225 | 2,06 % |
| Summe: | 24,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 48,280 EUR +0,030 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,06 % | 48,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 49,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,450 EUR 2,92 % |
Hamburg Echtzeit | – | 47,920 EUR -0,040 EUR · -0,08 % heute, 08:03:45 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,08 % | 48,150 EUR heute, 14:33:03 · 416 Stk. | 48,510 EUR heute, 14:33:03 · 413 Stk. | 0,360 EUR 0,74 % |
Tradegate Echtzeit | – | 48,298 EUR -0,040 EUR · -0,08 % gestern, 22:02:27 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,08 % | 48,133 EUR heute, 14:34:01 · 229 Stk. | 48,522 EUR heute, 14:34:01 · 227 Stk. | 0,389 EUR 0,80 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 3,83 % | 3,37 % | 4,31 % | 3,89 % | 3,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,90 % | -2,47 % | -9,14 % | -20,88 % | -22,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,39 | 48,85 | 49,03 | 49,03 | 52,58 | 53,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,87 | 47,73 | 45,99 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,18 | 48,26 | 47,97 | 45,37 | 47,57 | 49,94 |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +2,10 % | +6,36 % | +14,81 % | +1,12 % | -2,29 % |
| Relativer Return | +1,16 % | +5,56 % | +7,66 % | +17,30 % | +14,68 % | -7,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +1,82 % | +0,62 % | +0,44 % | +0,23 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +6,91 % | +9,52 % | -17,49 % | -1,30 % | +1,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,34 % | +0,87 % | +0,01 % | +0,13 % | -0,33 % |
| Excess Return | +3,14 % | +10,01 % | +11,97 % | +0,22 % | +2,62 % | -11,27 % |