Rentenfonds • Renten International
Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- WKN
- 975004
- ISIN
- DE0009750042
•
48,008 EUR
-0,040 EUR-0,08 %
Geld
47,815 EUR
231 Stk.
Brief
48,200 EUR
229 Stk.
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Fondsvolumen
194,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,880 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,860 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A3826U · ISIN XS2747600109 | 3,01 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 2,37 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L3MX · ISIN XS2904849879 | 2,29 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTWR · ISIN XS2753315626 | 2,26 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EARA · ISIN XS3067397789 | 2,22 % |
3.375% RCI BANQUE SA BDS 26.07.29 SEN(130050991) Anleihe · WKN A3L5Y2 · ISIN FR001400U4M6 | 2,22 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 2,21 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,21 % |
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ECK6 · ISIN FR0014010IP4 | 2,20 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) Anleihe · WKN CZ45ZA · ISIN DE000CZ45ZA0 | 2,19 % |
| Summe: | 23,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen194,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | 2,70 % | 3,00 % | 3,31 % | 4,07 % | 3,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,22 % | -2,75 % | -2,75 % | -20,65 % | -22,13 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 50,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,24 | 48,51 | 49,47 | 49,47 | 52,25 | 53,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,93 | 47,92 | 47,71 | 42,96 | 41,27 | 41,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,08 | 48,18 | 48,63 | 47,45 | 46,82 | 49,40 |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -0,39 % | +0,63 % | +15,28 % | -2,49 % | -2,51 % |
| Relativer Return | +0,96 % | -0,05 % | +0,41 % | +11,57 % | +7,10 % | +1,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,02 % | +0,03 % | +0,30 % | +0,11 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,09 % | +2,54 % | +6,91 % | +9,52 % | -17,49 % | -1,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 | +0,08 | +0,63 | +1,08 | -0,05 | -0,25 |
| Excess Return | -1,28 % | +0,51 % | +6,73 % | +17,37 % | -0,99 % | -8,67 % |