SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
- WKN
- A0B7JB
- ISIN
- DE000A0B7JB7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,11 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,730 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Niederlande EO-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19C29 · ISIN NL0012171458 | 1,99 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029) Anleihe · WKN A14JZ1 · ISIN DE000A14JZ12 | 1,87 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) Anleihe · WKN A4D7TX · ISIN XS2994527351 | 1,61 % |
Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) Anleihe · WKN A4D5YN · ISIN XS2986729015 | 1,61 % |
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2RWY9 · ISIN XS1943455185 | 1,58 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2024(35) Anleihe · WKN A3L5U1 · ISIN XS2941356698 | 1,58 % |
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LHY1 · ISIN XS2625986836 | 1,48 % |
| SP MORTG. BK 22/27 MTN Anleihe · WKN A3LAWL · ISIN XS2550557800 | 1,48 % |
DZ HYP AG MTN-OEff.Pfdbr.1104 24(31) Anleihe · WKN A3825M · ISIN DE000A3825M9 | 1,46 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 1,45 % |
| Summe: | 16,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
Fondsstrategie zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft AG und der GLS Investment Management GmbH abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 %- Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.
Stammdaten zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 44,244 EUR +0,035 EUR · +0,08 % heute, 18:29:32 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,08 % | 43,969 EUR heute, 18:29:32 · 1.200 Stk. | 44,519 EUR heute, 18:29:32 · 1.200 Stk. | 0,550 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 43,716 EUR +0,056 EUR · +0,13 % heute, 08:08:32 · 0 Stk. | +0,056 EUR · +0,13 % | 43,980 EUR heute, 18:10:14 · 1.820 Stk. | 44,529 EUR heute, 18:10:14 · 1.797 Stk. | 0,549 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 44,140 EUR -0,060 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,14 % | 44,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 45,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,320 EUR 2,90 % |
gettex Echtzeit | – | 43,984 EUR +0,042 EUR · +0,10 % heute, 18:17:00 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,10 % | 43,969 EUR heute, 18:29:32 · 1.200 Stk. | 44,518 EUR heute, 18:29:32 · 1.200 Stk. | 0,549 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 2,80 % | 4,14 % | 4,89 % | 4,71 % | 4,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,72 % | -4,49 % | -9,28 % | -15,88 % | -15,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,35 | 44,35 | 44,83 | 46,30 | 50,24 | 51,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,93 | 42,84 | 42,10 | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,16 | 43,91 | 44,01 | 43,58 | 45,35 | 47,14 |
Performance-Kennzahlen zu SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +3,03 % | +1,94 % | +2,86 % | +0,05 % | +2,00 % |
| Relativer Return | +0,82 % | -5,23 % | -5,68 % | -28,88 % | -41,66 % | -45,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,82 % | -1,77 % | -0,49 % | -0,94 % | -0,89 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | +0,38 % | +5,84 % | -13,68 % | +5,11 % | -2,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,16 % | +0,08 % | -0,11 % | +0,07 % | -0,12 % |
| Excess Return | -1,25 % | +1,46 % | +1,20 % | -2,10 % | +1,55 % | -5,76 % |