Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

WKN: A2JLUV
A2JLUV

ISIN: LU1811366001
LU1811366001

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JLUV
A2JLUV

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1811366001
LU1811366001

26.04.2024, 08:00:00 •

5,146 EUR

+0,056 EUR+1,09 %

Geld

5,146 EUR

Brief

5,146 EUR

Fondsvolumen

2,74 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,047 CAD
29.02.2024 Ausschüttend	0,047 CAD
31.01.2024 Ausschüttend	0,047 CAD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312	5,17 %
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77	1,65 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068	1,00 %
AMZN UBS AG (LONDON BRANCH) 16.14/24/2024	0,90 %
MSFT SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 13.634/23/2024	0,74 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	0,50 %
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458	0,50 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42	0,50 %
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.614/30/2024	0,49 %
GOOGL BNP PARIBAS SA 13.814/24/2024	0,44 %
Summe:	11,89 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1811366001 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1800012988	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329628	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329032	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1706154686	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU1733224965	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1697837992	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329461	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329115	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1564329545	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1733225004	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU2127174873	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	5.000,00 USD
LU1811365961	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	5.000,00 USD
LU1960219738	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	25.000,00 USD
LU1800013010	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	100.000,00 USD
LU1811365615	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	100.000,00 USD
LU1811365888	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	100.000,00 USD
LU1564329206	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	100.000,00 USD
LU1940842427	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	100.000,00 GBP
LU1564329388	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	100.000,00 USD
LU1728558575	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,27 %	nein	5.000,00 USD
LU1728558658	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,27 %	nein	5.000,00 USD
LU1728558732	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,27 %	nein	5.000,00 USD
LU1811365532	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811365706	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811365458	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2008661188	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873113655	USD	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1564329891	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Der Systematic Global Equity High Income Fund strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik umzusetzen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten anlegen. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d.h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen. Aktien werden entsprechend anhand ihres zu erwartenden Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung ihrer prognostizierten Risiken und Transaktionskosten ausgewählt.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Fredericks, Justin Christofel ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,74 Mrd. USD2,55 Mrd. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
9. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,520 CAD +0,060 CAD · +0,80 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 CAD · +0,80 %	7,520 CAD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,520 CAD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CAD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,146 EUR +0,056 EUR · +1,09 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,056 EUR · +1,09 %	5,146 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,146 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,86 %
3 Monate
6,00 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,00 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-6,73 %
3 Jahre
-24,83 %
5 Jahre
-29,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,68
3 Monate
7,70
1 Jahr
7,70
3 Jahre
9,83
5 Jahre
9,97
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,44
3 Monate
7,44
1 Jahr
6,88
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,88
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,56
3 Monate
7,56
1 Jahr
7,37
3 Jahre
8,12
5 Jahre
8,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,86 %	6,00 %	6,64 %	9,57 %	10,07 %	–
Maximaler Verlust	-3,00 %	-3,00 %	-6,73 %	-24,83 %	-29,57 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,68	7,70	7,70	9,83	9,97	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,44	7,44	6,88	6,88	6,88	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,56	7,56	7,37	8,12	8,56	–

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+11,19 %
3 Jahre
-1,70 %
5 Jahre
+11,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
-27,38 %
5 Jahre
-36,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,78 %
2023
+11,30 %
2022
-20,03 %
2021
+18,63 %
2020
-4,41 %
2019
+27,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,99 %
2 Jahre
+3,02 %
3 Jahre
-3,04 %
4 Jahre
+22,88 %
5 Jahre
+10,15 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	+0,77 %	+11,19 %	-1,70 %	+11,29 %	–
Relativer Return	-0,07 %	-3,85 %	-10,60 %	-27,38 %	-36,95 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-1,30 %	-0,93 %	-0,88 %	-0,77 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,78 %	+11,30 %	-20,03 %	+18,63 %	-4,41 %	+27,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+0,15 %	-0,11 %	+0,59 %	+0,20 %	–
Excess Return	+4,99 %	+3,02 %	-3,04 %	+22,88 %	+10,15 %	–

BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Stammdaten zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Dynamic High Income Fund - A6 CAD DIS H