Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

6,797 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
6,797 EUR
7.500 Stk.
Brief
6,895 EUR
7.500 Stk.
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Fondsvolumen
3,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2026
Ausschüttend
0,042 EUR
31.03.2026
Ausschüttend
0,042 EUR
27.02.2026
Ausschüttend
0,042 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Consorsbank
KVG

Top Holdings zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77
1,60 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177
1,33 %
NVDA BARCLAYS BANK PLC 23.256/8/20260,36 %
NVDA BARCLAYS BANK PLC 22.045/11/20260,35 %
NVDA BNP PARIBAS SA 25.815/27/20260,34 %
NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 23.385/18/20260,34 %
AAPL CITIGROUP INC 12.926/12/20260,31 %
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 18.185/1/20260,31 %
AAPL BMO CAPITAL MARKETS CORP 16.665/15/20260,30 %
AAPL BARCLAYS BANK PLC 14.255/8/20260,30 %
Summe:5,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Stammdaten zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Christofel, Alex Shingler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,00 Mrd. USD2,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
5,56 %
3 Monate
10,83 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-6,26 %
1 Jahr
-6,26 %
3 Jahre
-10,46 %
5 Jahre
-26,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,80
3 Monate
6,89
1 Jahr
6,89
3 Jahre
6,91
5 Jahre
9,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,70
3 Monate
6,42
1 Jahr
6,42
3 Jahre
6,03
5 Jahre
6,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,75
3 Monate
6,69
1 Jahr
6,73
3 Jahre
6,66
5 Jahre
7,08
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,56 %10,83 %7,22 %8,14 %9,30 %
Maximaler Verlust-0,88 %-6,26 %-6,26 %-10,46 %-26,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)6,806,896,896,919,09
Tiefstkurs (in EUR)6,706,426,426,036,03
Durchschnittspreis (in EUR)6,756,696,736,667,08

Performance-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+11,81 %
3 Jahre
+29,94 %
5 Jahre
+9,43 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-10,05 %
3 Jahre
-21,70 %
5 Jahre
-41,71 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,27 %
2025
+9,20 %
2024
+7,67 %
2023
+10,33 %
2022
-21,05 %
2021
+8,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,96 %
2 Jahre
+11,85 %
3 Jahre
+21,95 %
4 Jahre
+28,84 %
5 Jahre
+10,93 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,07 %+1,14 %+11,81 %+29,94 %+9,43 %
Relativer Return-3,78 %-7,01 %-10,05 %-21,70 %-41,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,78 %-2,39 %-0,88 %-0,68 %-0,90 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,27 %+9,20 %+7,67 %+10,33 %-21,05 %+8,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,38 %+0,64 %+0,80 %+0,72 %+0,23 %
Excess Return+9,96 %+11,85 %+21,95 %+28,84 %+10,93 %