Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

WKN
A2JDMP
ISIN
LU1564329115
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A2JDMP
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1564329115
6,950 EUR
-0,108 EUR-1,53 %
Geld
6,938 EUR
(7.500 Stk.)
Brief
7,036 EUR
(7.500 Stk.)
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Fondsvolumen
2,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,048 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,048 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,048 USD
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312
3,50 %
3,06 %
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77
1,75 %
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 12.24/30/20251,09 %
MSFT BNP PARIBAS SA 9.944/23/20251,06 %
META CITIGROUP INC 22.534/22/20250,84 %
NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 23.314/10/20250,78 %
GOOGL GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10.214/24/20250,65 %
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 20.354/29/20250,54 %
Summe:13,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Stammdaten zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Christofel, Alex Shingler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,70 Mrd. USD2,42 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,62 %
3 Monate
16,51 %
1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-10,38 %
1 Jahr
-10,38 %
3 Jahre
-13,55 %
5 Jahre
-24,29 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,81
3 Monate
8,12
1 Jahr
8,18
3 Jahre
8,37
5 Jahre
9,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,37
3 Monate
7,19
1 Jahr
7,19
3 Jahre
7,02
5 Jahre
7,02
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,61
3 Monate
7,77
1 Jahr
7,94
3 Jahre
7,72
5 Jahre
8,36
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,45 %
3 Monate
-7,51 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
+12,26 %
5 Jahre
+30,50 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-5,51 %
3 Jahre
-20,66 %
5 Jahre
-35,28 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,74 %
2024
+16,69 %
2023
+9,70 %
2022
-13,44 %
2021
+18,14 %
2020
-4,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,23 %
2 Jahre
+15,60 %
3 Jahre
+20,32 %
4 Jahre
+10,12 %
5 Jahre
+34,79 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS