Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,94 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 2,64 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,41 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 2,07 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,97 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 1,77 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,66 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,63 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37 | 1,60 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 1,57 % |
Summe: | 20,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified investiert (der 'Index', die darin enthaltenen Wertpapiere sind 'Index-Wertpapiere'), der von Regierungen von Schwellenländern emittierte und auf die lokale Währung dieser Schwellenländer lautende fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,930 USD -0,100 USD · -1,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,451 EUR -0,041 EUR · -0,44 % · unbekannt |