Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

WKN
A2N309
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1864665861
KVG
7,480 EUR
-0,010 EUR-0,13 %
Geld
7,480 EUR
Brief
7,480 EUR
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Fondsvolumen
467,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2024
Ausschüttend
0,110 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
0,101 EUR
20.09.2023
Ausschüttend
0,116 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
2,76 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,52 %
KOLUMBIEN 21/31
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797
2,39 %
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S
Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14
2,21 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
1,92 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,91 %
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7
1,81 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
1,56 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,51 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81
1,51 %
Summe:20,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren im J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified ('Index') anlegt, der fv Wertpapiere umfasst, die von Regierungen von Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified (ESG Reporting Index) beziehen, nur um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) umfassen, die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment- Grade-Status oder kein Rating verfügen können. Anlagen in hochverzinslichen fv Wertpapieren werden voraussichtlich mehr als 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laurent Develay, Amer Bisat, Laurent Develay ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    467,78 Mio. USD438,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - E5 EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return