Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,76 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,52 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 2,39 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,21 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,92 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,91 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,81 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 1,56 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,51 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81 | 1,51 % |
Summe: | 20,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren im J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified ('Index') anlegt, der fv Wertpapiere umfasst, die von Regierungen von Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified (ESG Reporting Index) beziehen, nur um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) umfassen, die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment- Grade-Status oder kein Rating verfügen können. Anlagen in hochverzinslichen fv Wertpapieren werden voraussichtlich mehr als 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,520 EUR -0,030 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 8,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:46:47 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 8,517 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:02:08 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 8,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:00:54 · unbekannt |