Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 3,06 % |
Anleihe · WKN A1Z7A2 · ISIN CZ0001004600 | 2,61 % |
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,50 % |
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,26 % |
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,20 % |
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,80 % |
Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,71 % |
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,70 % |
Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 1,60 % |
Anleihe · WKN A1AHDB · ISIN CZ0001002547 | 1,58 % |
Summe: | 21,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified investiert (der 'Index', die darin enthaltenen Wertpapiere sind 'Index-Wertpapiere'), der von Regierungen von Schwellenländern emittierte und auf die lokale Währung dieser Schwellenländer lautende fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,750 USD -0,010 USD · -0,10 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,043 EUR -0,078 EUR · -0,86 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 9,082 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 9,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |