Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

WKN A2JRVH

ISIN LU1860487765

Emittent BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN A2JRVH

Emittent BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1860487765

heute, 10:02:10 •

9,082 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

9,008 EUR

(6.000 Stk.)

Brief

9,098 EUR

(5.500 Stk.)

Fondsvolumen

437,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

Wertpapiername	Anteil
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797	3,06 %
Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97 Anleihe · WKN A1Z7A2 · ISIN CZ0001004600	2,61 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	2,50 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,26 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	2,20 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	1,80 %
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7	1,71 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,70 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498	1,60 %
Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58 Anleihe · WKN A1AHDB · ISIN CZ0001002547	1,58 %
Summe:	21,02 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1860487765 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	5.000,00 USD
LU1817794545	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	5.000,00 EUR
LU2144842858	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	5.000,00 USD
LU2144843070	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	5.000,00 USD
LU1817794891	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	100.000,00 CHF
LU1817794628	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	100.000,00 EUR
LU1817794388	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	100.000,00 EUR
LU1864665788	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	5.000,00 USD
LU1864665861	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,79 %	nein	5.000,00 USD
LU1864666083	EUR	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1862385918	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1864665945	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1860487682	AUD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1817794461	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified investiert (der 'Index', die darin enthaltenen Wertpapiere sind 'Index-Wertpapiere'), der von Regierungen von Schwellenländern emittierte und auf die lokale Währung dieser Schwellenländer lautende fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.

Stammdaten zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurent Develay, Amer Bisat, Laurent Develay ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
437,09 Mio. USD408,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. August 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,750 USD -0,010 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,10 %	9,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,043 EUR -0,078 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,078 EUR · -0,86 %	9,043 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,043 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	9,082 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:02:10 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	9,008 EUR heute, 10:05:15 · 6.000 Stk.	9,098 EUR heute, 10:05:15 · 5.500 Stk.	0,090 EUR 0,99 %
München Echtzeit	–	9,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:59 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	9,010 EUR heute, 10:01:29 · 6.000 Stk.	9,100 EUR heute, 10:01:29 · 6.000 Stk.	0,090 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

Volatilität: 1 Monat
8,28 %
3 Monate
7,79 %
1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
9,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-10,63 %
3 Jahre
-26,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,83
3 Monate
9,83
1 Jahr
9,83
3 Jahre
10,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,51
3 Monate
9,11
1 Jahr
7,99
3 Jahre
7,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,66
3 Monate
9,55
1 Jahr
8,90
3 Jahre
9,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,28 %	7,79 %	10,25 %	9,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,26 %	-3,26 %	-10,63 %	-26,90 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,83	9,83	9,83	10,93	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,51	9,11	7,99	7,99	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,66	9,55	8,90	9,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.A2

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,66 %
3 Monate
+5,07 %
1 Jahr
+11,11 %
3 Jahre
+3,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,55 %
2022
-3,01 %
2021
-2,30 %
2020
-5,23 %
2019
+12,45 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,48 %
2 Jahre
-8,18 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,66 %	+5,07 %	+11,11 %	+3,49 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,55 %	-3,01 %	-2,30 %	-5,23 %	+12,45 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	-0,43 %	-0,02 %	+0,00 %	–	–
Excess Return	+10,48 %	-8,18 %	-0,47 %	+0,06 %	–	–