Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 4,04 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,01 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 3,58 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 3,32 % |
Global Payments Aktie · WKN 603111 · ISIN US37940X1028 | 3,19 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 3,14 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,14 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,13 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,03 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 3,00 % |
Summe: | 33,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Financials Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,410 USD +0,130 USD · +0,85 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,293 EUR +0,060 EUR · +0,42 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |