Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,068 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,068 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,068 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,66 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 4,04 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,58 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,48 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,45 % |
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034 | 3,26 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,20 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,77 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 2,60 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,59 % |
Summe: | 36,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit im Immobilienbereich liegt. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE EPRA/Nareit Developed Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,470 USD -0,090 USD · -0,85 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,957 EUR -0,097 EUR · -0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |