Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

WKN
A3DS78
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2521848999
9,690 EUR
-0,077 EUR-0,79 %
Geld
9,690 EUR
Brief
9,690 EUR
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Fondsvolumen
165,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,025 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,025 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,025 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
7,66 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
4,04 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,58 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
3,48 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
3,45 %
Mid-America Apartment Communities
Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034
3,26 %
Extra Space Storage
Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025
3,20 %
VICI Properties
Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090
2,77 %
Mitsubishi Estate
Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005
2,60 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,59 %
Summe:36,63 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit im Immobilienbereich liegt. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE EPRA/Nareit Developed Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Stammdaten zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Benhamin Tai, James Wilkinson, Raj Rehan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    165,02 Mio. USD157,43 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return