Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

8,553 EUR
-0,123 EUR-1,42 %
Geld
8,553 EUR
Brief
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Fondsvolumen
161,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,025 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,025 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,025 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,65 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
4,60 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
4,23 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,21 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
3,77 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,48 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,30 %
VICI Properties
Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090
2,87 %
Essex Property Trust
Aktie · WKN 891315 · ISIN US2971781057
2,70 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,49 %
Summe:37,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit im Immobilienbereich liegt. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE EPRA/Nareit Developed Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Stammdaten zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Benhamin Tai, James Wilkinson, Raj Rehan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    161,72 Mio. USD140,85 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Volatilität
1 Monat
9,75 %
3 Monate
25,33 %
1 Jahr
16,77 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-11,87 %
1 Jahr
-18,97 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,23
3 Monate
10,23
1 Jahr
10,86
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,85
3 Monate
8,65
1 Jahr
8,65
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,08
3 Monate
9,80
1 Jahr
10,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,75 %25,33 %16,77 %
Maximaler Verlust-1,76 %-11,87 %-18,97 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,2310,2310,86
Tiefstkurs (in EUR)9,858,658,65
Durchschnittspreis (in EUR)10,089,8010,03

Performance-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Securities Fund - D6 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-4,09 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,42 %
2024
+6,45 %
2023
+9,20 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,74 %
2 Jahre
+13,74 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %-4,09 %+2,23 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,42 %+6,45 %+9,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+0,38 %
Excess Return+7,74 %+13,74 %