Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

BGF World Real Estate Sec.A2 USD

WKN A1J7BF

ISIN LU0842063009

Emittent BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN A1J7BF

Emittent BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0842063009

gestern, 22:01:59 •

12,597 EUR

+0,074 EUR+0,59 %

Geld

12,517 EUR

(879 Stk.)

Brief

12,676 EUR

(868 Stk.)

Fondsvolumen

174,88 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	6,24 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	5,00 %
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025	3,94 %
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012	3,57 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	3,46 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,05 %
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071	2,90 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	2,81 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	2,73 %
Alexandria Real Est. Equ. Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091	2,56 %
Summe:	36,26 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0842063009 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU2533724196	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	5.000,00 USD
LU1499592464	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1499592621	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1791183350	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	100.000,00 CHF
LU0842063264	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	100.000,00 USD
LU2521848999	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 USD
LU1219733679	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,36 %	nein	5.000,00 EUR
LU2471419015	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2379649002	AUD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1336573396	AUD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2552632692	CAD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1271663749	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2609979559	AUD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobilienbereich tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Howard-Johnson, Alastair Gillespie ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
174,88 Mio. USD166,68 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Februar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,400 USD +0,230 USD · +1,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 USD · +1,75 %	13,400 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,400 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,668 EUR +0,191 EUR · +1,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,191 EUR · +1,53 %	12,668 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,668 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	12,490 EUR +0,020 EUR · +0,16 % gestern, 20:37:22 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,16 %
gettex Echtzeit	–	12,549 EUR +0,078 EUR · +0,63 % gestern, 21:47:24 · 0 Stk.	+0,078 EUR · +0,63 %	12,503 EUR gestern, 21:59:45 · 800 Stk.	12,675 EUR gestern, 21:59:45 · 800 Stk.	0,172 EUR 1,36 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

Volatilität: 1 Monat
12,19 %
3 Monate
13,90 %
1 Jahr
18,05 %
3 Jahre
17,57 %
5 Jahre
20,03 %
10 Jahre
16,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,83 %
3 Monate
-10,36 %
1 Jahr
-15,82 %
3 Jahre
-36,44 %
5 Jahre
-40,99 %
10 Jahre
-40,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,21
3 Monate
14,77
1 Jahr
15,42
3 Jahre
19,62
5 Jahre
19,62
10 Jahre
19,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,24
3 Monate
13,24
1 Jahr
12,47
3 Jahre
12,47
5 Jahre
10,02
10 Jahre
9,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,88
3 Monate
14,11
1 Jahr
13,96
3 Jahre
16,03
5 Jahre
15,44
10 Jahre
13,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,19 %	13,90 %	18,05 %	17,57 %	20,03 %	16,17 %
Maximaler Verlust	-6,83 %	-10,36 %	-15,82 %	-36,44 %	-40,99 %	-40,99 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	14,21	14,77	15,42	19,62	19,62	19,62
Tiefstkurs (in EUR)	13,24	13,24	12,47	12,47	10,02	9,91
Durchschnittspreis (in EUR)	13,88	14,11	13,96	16,03	15,44	13,96

Performance-Kennzahlen zu BGF World Real Estate Sec.A2 USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+4,92 %
10 Jahre
+65,15 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+2,98 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-9,15 %
10 Jahre
-8,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2023
-2,09 %
2022
-25,42 %
2021
+36,24 %
2020
-11,41 %
2019
+26,49 %
2018
-3,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,33 %
2 Jahre
-28,15 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
-14,37 %
5 Jahre
-3,93 %
10 Jahre
+26,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	+0,08 %	-8,36 %	+9,35 %	+4,92 %	+65,15 %
Relativer Return	+2,17 %	+2,98 %	+1,55 %	-0,20 %	-9,15 %	-8,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,17 %	+0,98 %	+0,13 %	-0,01 %	-0,16 %	-0,07 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,09 %	-25,42 %	+36,24 %	-11,41 %	+26,49 %	-3,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,81 %	+0,00 %	-0,18 %	-0,04 %	+0,14 %
Excess Return	-2,33 %	-28,15 %	+0,25 %	-14,37 %	-3,93 %	+26,52 %