BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
- WKN
- 164374
- ISIN
- LU0049910796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.05.2025 Ausschüttend | 7,280 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 6,187 EUR |
27.04.2023 Ausschüttend | 4,460 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9,07 % |
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 9,04 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 6,42 % |
| BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 6,42 % |
| Groupama Etat Euro ISR ID | 6,16 % |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 6,05 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 5,15 % |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | 4,86 % |
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds | 4,22 % |
| UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | 3,74 % |
| Summe: | 61,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,63 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 266,300 EUR +0,460 EUR · +0,17 % 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | +0,460 EUR · +0,17 % | 266,300 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | 266,300 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,15 % | 2,42 % | 3,74 % | 3,38 % | 3,59 % | 3,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,76 % | -3,17 % | -7,58 % | -12,31 % | -12,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 266,30 | 266,30 | 266,30 | 271,16 | 299,81 | 299,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 264,31 | 259,39 | 247,48 | 242,60 | 242,60 | 242,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 265,32 | 262,91 | 257,79 | 260,34 | 266,13 | 269,42 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Low - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +2,49 % | +9,24 % | +5,81 % | +4,32 % | +22,78 % |
| Relativer Return | -2,31 % | -6,13 % | -14,88 % | -24,18 % | -38,39 % | -63,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,31 % | -2,09 % | -1,33 % | -0,77 % | -0,80 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,55 % | -0,17 % | +0,42 % | +0,69 % | +0,22 % | -0,33 % |
| Excess Return | +9,54 % | -1,33 % | +4,36 % | +9,50 % | +4,09 % | -14,91 % |