Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,73 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,37 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,75 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,34 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,83 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,80 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,74 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,65 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,39 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,25 % |
Summe: | 43,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 25.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) haben, die zu der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (EWWU) gehören. Dies kann nach Ermessen des Anlageberaters (AB) Eigenkapitalwerte von Unternehmen umfassen, die ihren Sitz in Ländern haben, die früher zur EWWU gehörten. Der Fonds kann zudem ein Engagement in EU-Mitgliedstaaten eingehen, die nach Einschätzung des AB der EWWU in absehbarer Zeit beitreten dürften, und in Unternehmen, die anderenorts ansässig sind, ihre wirtschaftliche Aktivität jedoch überwiegend in den an der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Staaten ausüben. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 21,120 USD +0,100 USD · +0,48 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,394 EUR +0,255 EUR · +1,33 % · unbekannt |