Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

17,118 EUR
+0,072 EUR+0,43 %
Geld
17,118 EUR
Brief
17,118 EUR
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Fondsvolumen
867,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.02.2026
Ausschüttend
0,045 USD
30.01.2026
Ausschüttend
0,043 USD
31.12.2025
Ausschüttend
0,048 USD

Top Holdings zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EHRR · ISIN US91282CPA35
1,99 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
1,75 %
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035
Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44
1,53 %
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Cov. MTN 2026(30)
Anleihe · WKN A4ENW3 · ISIN IT0005690893
1,40 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4ELXA · ISIN US91282CPN55
1,37 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
1,35 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4EAXL · ISIN US912810UK24
1,24 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
1,22 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2026(36)
Anleihe · WKN A2SCAX · ISIN EU000A2SCAX8
1,19 %
CHINA 23/28
Anleihe · WKN A3LDB2 · ISIN CND10005ZT18
1,10 %
Summe:14,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade- Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Russell Brownback, Chi Chen,Aidan Doyle ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    867,74 Mio. USD742,03 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / 150,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,98 %
3 Monate
3,06 %
1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
3,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
-5,71 %
5 Jahre
-17,73 %
10 Jahre
-18,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,00
3 Monate
20,00
1 Jahr
20,00
3 Jahre
20,01
5 Jahre
22,92
10 Jahre
23,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,74
3 Monate
19,66
1 Jahr
19,36
3 Jahre
18,36
5 Jahre
18,36
10 Jahre
18,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,89
3 Monate
19,79
1 Jahr
19,69
3 Jahre
19,46
5 Jahre
20,15
10 Jahre
20,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,98 %3,06 %3,34 %4,48 %4,50 %3,79 %
Maximaler Verlust-0,95 %-0,95 %-1,72 %-5,71 %-17,73 %-18,48 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %48,33 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)20,0020,0020,0020,0122,9223,19
Tiefstkurs (in EUR)19,7419,6619,3618,3618,3618,36
Durchschnittspreis (in EUR)19,8919,7919,6919,4620,1520,62

Performance-Kennzahlen zu BGF Global Government Bond Fund - A1 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
+2,99 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
+5,74 %
Relativer Return
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
+5,02 %
5 Jahre
+13,64 %
10 Jahre
+15,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2026
+1,76 %
2025
-8,34 %
2024
+8,24 %
2023
+2,59 %
2022
-8,64 %
2021
+4,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+3,06 %
3 Jahre
+3,50 %
4 Jahre
+2,62 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
+9,61 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,20 %+1,00 %-5,56 %+2,99 %-0,84 %+5,74 %
Relativer Return+0,10 %+0,20 %-0,75 %+5,02 %+13,64 %+15,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,10 %+0,07 %-0,06 %+0,14 %+0,21 %+0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,76 %-8,34 %+8,24 %+2,59 %-8,64 %+4,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+0,41 %+0,24 %+0,14 %-0,09 %+0,24 %
Excess Return+1,58 %+3,06 %+3,50 %+2,62 %-2,08 %+9,61 %