Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

10,276 EUR
+0,024 EUR+0,24 %
Geld
10,276 EUR
Brief
10,276 EUR
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,018 GBP
30.04.2025
Ausschüttend
0,017 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
0,020 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
3,25 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
3,12 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
2,31 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A2SCAT · ISIN EU000A2SCAT6
1,68 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
1,55 %
Frankreich EO-OAT 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5
1,51 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4D994 · ISIN US38141GC779
1,50 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
1,19 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027)
Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851
1,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
1,09 %
Summe:18,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade- Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Russell Brownback, Chi Chen,Aidan Doyle ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,03 Mrd. USD894,56 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
3,04 %
3 Monate
4,20 %
1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-10,14 %
5 Jahre
-19,92 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,77
3 Monate
8,80
1 Jahr
8,94
3 Jahre
9,38
5 Jahre
10,60
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,67
3 Monate
8,65
1 Jahr
8,57
3 Jahre
8,24
5 Jahre
8,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,73
3 Monate
8,72
1 Jahr
8,75
3 Jahre
8,72
5 Jahre
9,32
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,04 %4,20 %3,78 %5,08 %4,43 %
Maximaler Verlust-0,34 %-1,70 %-2,85 %-10,14 %-19,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)8,778,808,949,3810,60
Tiefstkurs (in EUR)8,678,658,578,248,24
Durchschnittspreis (in EUR)8,738,728,758,729,32

Performance-Kennzahlen zu BGF Global Government Bond Fund - A3 GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+2,87 %
3 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
-2,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,35 %
2024
+6,05 %
2023
+7,16 %
2022
-19,20 %
2021
+3,02 %
2020
+0,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
-5,72 %
5 Jahre
-6,99 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %+0,03 %+2,87 %+4,57 %-2,93 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,35 %+6,05 %+7,16 %-19,20 %+3,02 %+0,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,18 %+0,01 %-0,31 %-0,33 %
Excess Return+0,69 %+1,64 %+0,13 %-5,72 %-6,99 %