Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRSWAP: FTX3 FUTURE 15-NOV-2023 | 8,81 % |
TRSWAP: RU10VATR INDEX | 4,58 % |
MICROSOFT CORP | 3,75 % |
APPLE INC | 3,11 % |
ICE: (CDX.NA.HY.41.V1) 5 12/20/2028 ICE | 2,09 % |
AMAZON COM INC | 1,62 % |
NVIDIA CORP | 1,36 % |
PROCTER & GAMBLE | 1,24 % |
TRSWAP: ISZ3 FUTURE 15-DEC-2023 | 1,11 % |
ALPHABET INC CLASS A | 0,99 % |
Summe: | 28,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einer begrenzten Korrelation zu Marktbewegungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und ist bestrebt, Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen einzugehen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und andere Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.898,876 JPY -6,545 JPY · -0,06 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,916 EUR -0,478 EUR · -0,68 % · unbekannt |