Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,85 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,75 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,41 % |
USA 24/24 ZO | 2,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,51 % |
USA 24/24 ZO | 1,38 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGQ4 · ISIN US912797MA23 | 1,09 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,93 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,84 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,76 % |
Summe: | 16,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einer begrenzten Korrelation zu Marktbewegungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und ist bestrebt, Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen einzugehen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und andere Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,346 USD +0,026 USD · +0,02 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,174 EUR +0,184 EUR · +0,15 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |