Aktienfonds • Aktien International

BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

WKN
A3C8XW
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2412549680
92,891 EUR
+0,498 EUR+0,54 %
Geld
92,891 EUR
Brief
92,891 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2024
Ausschüttend
1,937 GBP
20.12.2023
Ausschüttend
1,721 GBP
20.09.2023
Ausschüttend
1,996 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Sun Communities
Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041
4,74 %
The Link REIT
Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773
4,31 %
CK Asset Holdings
Aktie · WKN A2GSU2 · ISIN KYG2177B1014
3,77 %
SALIK CO. PJSC VD -,01
Aktie · WKN A3DVFN · ISIN AEE01110S227
3,72 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,62 %
EDP - Energias de Portugal
Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009
3,61 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
3,47 %
APA Group Stapled Securities
Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1
3,43 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
3,12 %
Terna S.p.A.
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
2,95 %
Summe:36,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Der Fonds wird eine Vielfalt an Anlagestrategien und -instrumenten verwenden. Vor allem wird der Anlageberater (AB) einen auf Fundamentalwerten basierenden Anlageprozess einsetzen, der darauf abzielt, den Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen, indem er qualitative oder quantitative Faktoren bewertet, die diese Anlagen betreffen, wie zum Beispiel makroökonomische und finanzielle Faktoren. Der Anlageberater setzt FD (etwa den Kauf und Verkauf von Optionen) ein, um das Anlageziel zu erreichen und die Volatilität zu steuern. Die Volatilität misst die Schwankungen der Renditen einer bestimmten Anlage. Optionen zielen auf das Erreichen einer vorgegebenen Rendite basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Aktien ab. Weitere Instrumente (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Wechselkursänderungen im Verhältnis zur Basiswährung abzusichern.

Stammdaten zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Wilkinson, Alastair Gillespie ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,05 Mrd. USD977,75 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BSF BlackRock Global Real Asset Securities Fund - S5 GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return