Aktienfonds • Aktien International
BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
- WKN
- A3DRWT
- ISIN
- LU2508726747
•
81,131 EUR
-0,084 EUR-0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,51 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,452 GBP |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,499 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,437 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,30 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,24 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,72 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 2,58 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 2,56 % |
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300 | 2,47 % |
Northland Power Aktie · WKN A1H5MB · ISIN CA6665111002 | 2,45 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 2,37 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 2,28 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 2,04 % |
| Summe: | 26,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.
Stammdaten zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Wilkinson, Benjamin Tai
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,26 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,32 % | 6,97 % | 9,56 % | 10,05 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,34 % | -3,34 % | -7,64 % | -13,83 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,67 | 73,97 | 75,85 | 92,48 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,21 | 70,95 | 67,88 | 67,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,28 | 72,25 | 72,55 | 77,76 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,06 % | +1,28 % | -2,35 % | +7,54 % | – | – |
| Relativer Return | -0,82 % | -5,59 % | -7,29 % | -29,85 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -1,90 % | -0,63 % | -0,98 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | +2,57 % | +7,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,26 % | +0,14 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,54 % | +4,87 % | +4,49 % | – | – | – |