Aktienfonds • Aktien International

BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

WKN
A3C8XV
ISIN
LU2412549508
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A3C8XV
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2412549508
76,715 EUR
+0,931 EUR+1,23 %
Geld
76,715 EUR
Brief
76,715 EUR
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Fondsvolumen
1,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2025
Ausschüttend
1,490 CHF
20.12.2024
Ausschüttend
1,751 CHF
20.09.2024
Ausschüttend
2,084 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
4,12 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,11 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
3,03 %
SBA Communications
Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040
3,02 %
Unite Group
Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617
2,64 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
2,61 %
PG & E
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080
2,55 %
Healthpeak Properties
Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030
2,54 %
Sirius Real Estate
Aktie · WKN A0MQ7T · ISIN GG00B1W3VF54
2,54 %
Lineage
Aktie · WKN A40JLR · ISIN US53566V1061
2,49 %
Summe:28,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.

Stammdaten zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Wilkinson, Benjamin Tai
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,21 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
9,32 %
3 Monate
17,36 %
1 Jahr
12,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-7,99 %
1 Jahr
-15,36 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
72,51
3 Monate
72,51
1 Jahr
80,68
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
68,54
3 Monate
64,64
1 Jahr
64,64
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,08
3 Monate
69,56
1 Jahr
72,97
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - S5 CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,63 %
3 Monate
+7,09 %
1 Jahr
+6,93 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,16 %
3 Monate
+14,23 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,16 %
3 Monate
+4,53 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,12 %
2024
-8,79 %
2023
+12,90 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,49 %
2 Jahre
-5,85 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre